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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 877.00 | 23 720.00 | 4 157.00 | 27 877.00 |
AN Terrains | 205 428.00 | | 205 428.00 | 205 428.00 |
AP Constructions | 551 529.00 | 63 573.00 | 487 956.00 | 551 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 036.00 | 16 430.00 | 97 606.00 | 114 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 782.00 | 160 675.00 | 79 107.00 | 239 782.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 754.00 | 264 399.00 | 912 356.00 | 1 176 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 759.00 | | 54 759.00 | 54 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 375.00 | | 460 375.00 | 460 375.00 |
BZ Autres créances | 944 908.00 | | 944 908.00 | 944 908.00 |
CF Disponibilités | 198 283.00 | | 198 283.00 | 198 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 735.00 | | 40 735.00 | 40 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 699 060.00 | | 1 699 060.00 | 1 699 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 875 814.00 | 264 399.00 | 2 611 415.00 | 2 875 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 102.00 | | | 102.00 |
CU Autres participations | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 191 789.00 | 191 789.00 | | 191 789.00 |
DH Report à nouveau | -200 008.00 | | | -200 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 073.00 | -200 008.00 | | 11 073.00 |
DL TOTAL (I) | 637 853.00 | 626 780.00 | | 637 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 909.00 | 769 656.00 | | 720 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 586.00 | 368 231.00 | | 362 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 527.00 | 662 602.00 | | 549 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 540.00 | 303 026.00 | | 340 540.00 |
EA Autres dettes | | 14 310.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 973 562.00 | 2 117 826.00 | | 1 973 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 611 415.00 | 2 744 606.00 | | 2 611 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 302 055.00 | 1 396 916.00 | | 1 302 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 318.00 | | 48 428.00 | 1 129 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 991.00 | | 1 176 755.00 | 991.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 991.00 | | 1 110 776.00 | 991.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 683.00 | | 9 194.00 | 18 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 072 635.00 | | 39 132.00 | 1 072 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 000.00 | | 102.00 | 38 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 991.00 | | | 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 271.00 | 122 127.00 | | 142 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 482.00 | 19 238.00 | | 4 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 789.00 | 102 889.00 | | 137 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 527.00 | 549 527.00 | | 549 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 505.00 | 74 505.00 | | 74 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 925.00 | 215 925.00 | | 215 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UX Autres créances clients | 460 375.00 | 460 375.00 | | 460 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VB T. V. A. | 117 762.00 | 117 762.00 | | 117 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 720 909.00 | 49 402.00 | 204 338.00 | 720 909.00 |
VI Groupe et associés | 362 586.00 | 362 586.00 | | 362 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 747.00 | | | 48 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 514.00 | 139 514.00 | | 139 514.00 |
VP Divers | 23 818.00 | 23 818.00 | | 23 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 137.00 | 19 137.00 | | 19 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660 235.00 | 660 235.00 | | 660 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 735.00 | 40 735.00 | | 40 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 446 119.00 | 1 446 119.00 | | 1 446 119.00 |
VW T.V.A. | 30 972.00 | 30 972.00 | | 30 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 973 562.00 | 1 302 055.00 | 204 338.00 | 1 973 562.00 |