| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 064 540.00 | 5 000.00 | 16 059 540.00 | 16 064 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 554.00 | | 20 554.00 | 20 554.00 |
BZ Autres créances | 240 479.00 | | 240 479.00 | 240 479.00 |
CF Disponibilités | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 568.00 | | 10 568.00 | 10 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 261.00 | | 279 261.00 | 279 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 343 801.00 | 5 000.00 | 16 338 801.00 | 16 343 801.00 |
CU Autres participations | 15 751 040.00 | 5 000.00 | 15 746 040.00 | 15 751 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 780 000.00 | 15 780 000.00 | | 15 780 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 945.00 | 14 315.00 | | 14 945.00 |
DH Report à nouveau | 262 133.00 | 250 167.00 | | 262 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 797.00 | 12 597.00 | | 2 797.00 |
DL TOTAL (I) | 16 059 875.00 | 16 057 079.00 | | 16 059 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 213.00 | 18 502.00 | | 236 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 703.00 | 4 227.00 | | 2 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 010.00 | 154 264.00 | | 40 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 926.00 | 176 993.00 | | 278 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 338 801.00 | 16 234 072.00 | | 16 338 801.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 605.00 | | 232 605.00 | 232 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 605.00 | | 232 605.00 | 232 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 196.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 399.00 | 6 297.00 | | 1 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 477.00 | 238 991.00 | | 243 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 680.00 | 226 394.00 | | 240 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 797.00 | 12 597.00 | | 2 797.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 079 540.00 | | | 16 079 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 16 064 540.00 | 15 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 000.00 | | 16 064 540.00 | 15 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 079 540.00 | | | 16 079 540.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 225.00 | 13 225.00 | | 13 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 364.00 | 25 364.00 | | 25 364.00 |
UP Prêts | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 20 554.00 | | | 20 554.00 |
VB T. V. A. | 942.00 | | | 942.00 |
VC Groupe et associés | 123 813.00 | | | 123 813.00 |
VI Groupe et associés | 236 213.00 | 236 213.00 | | 236 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 724.00 | | | 115 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 568.00 | | | 10 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 101.00 | 581 601.00 | 3 500.00 | 585 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 926.00 | 278 926.00 | | 278 926.00 |