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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 046 040.00 | | 16 046 040.00 | 16 046 040.00 |
BZ Autres créances | 89 298.00 | | 89 298.00 | 89 298.00 |
CF Disponibilités | 21 479.00 | | 21 479.00 | 21 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 777.00 | | 110 777.00 | 110 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 156 817.00 | | 16 156 817.00 | 16 156 817.00 |
CU Autres participations | 15 746 040.00 | | 15 746 040.00 | 15 746 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 780 000.00 | 15 780 000.00 | | 15 780 000.00 |
DG Autres réserves | 15 578.00 | 15 372.00 | | 15 578.00 |
DH Report à nouveau | 274 163.00 | 270 256.00 | | 274 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 223.00 | 4 112.00 | | -3 223.00 |
DL TOTAL (I) | 16 066 518.00 | 16 069 740.00 | | 16 066 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 541.00 | 172 377.00 | | 88 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 2 020.00 | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258.00 | 3 641.00 | | 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 299.00 | 178 038.00 | | 90 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 156 817.00 | 16 247 778.00 | | 16 156 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 383.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 383.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 383.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 253.00 | 1 599.00 | | -1 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 230 038.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 223.00 | 225 926.00 | | 3 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 223.00 | 4 112.00 | | -3 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 046 040.00 | | | 16 046 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 046 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 046 040.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 046 040.00 | | | 16 046 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UP Prêts | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VB T. V. A. | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VI Groupe et associés | 88 541.00 | 88 541.00 | | 88 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 563.00 | 88 563.00 | | 88 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 298.00 | 389 298.00 | | 389 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 299.00 | 90 299.00 | | 90 299.00 |