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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15 746 040.00 | | 15 746 040.00 | 15 746 040.00 |
BZ Autres créances | 140 008.00 | | 140 008.00 | 140 008.00 |
CF Disponibilités | 319 072.00 | | 319 072.00 | 319 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 080.00 | | 459 080.00 | 459 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 205 120.00 | | 16 205 120.00 | 16 205 120.00 |
CU Autres participations | 15 746 040.00 | | 15 746 040.00 | 15 746 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 780 000.00 | 15 780 000.00 | | 15 780 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 578.00 | 15 578.00 | | 15 578.00 |
DH Report à nouveau | 270 940.00 | 274 163.00 | | 270 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 210.00 | -3 223.00 | | -2 210.00 |
DL TOTAL (I) | 16 064 308.00 | 16 066 518.00 | | 16 064 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 88 541.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 949.00 | 1 500.00 | | 1 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 863.00 | 258.00 | | 138 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 812.00 | 90 299.00 | | 140 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 205 120.00 | 16 156 817.00 | | 16 205 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -860.00 | -1 253.00 | | -860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 210.00 | 3 223.00 | | 2 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 210.00 | -3 223.00 | | -2 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 046 040.00 | | | 16 046 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 000.00 | 15 746 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 000.00 | 15 746 040.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 046 040.00 | | | 16 046 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 138 863.00 | 138 863.00 | | 138 863.00 |
VB T. V. A. | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VC Groupe et associés | 138 921.00 | 138 921.00 | | 138 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 008.00 | 140 008.00 | | 140 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 812.00 | 140 812.00 | | 140 812.00 |