|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 365.00 | 5 530.00 | 2 835.00 | 8 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 477.00 | 86 932.00 | 141 545.00 | 228 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 902.00 | 92 462.00 | 147 440.00 | 239 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BT Marchandises | 148 167.00 | | 148 167.00 | 148 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 053.00 | | 161 053.00 | 161 053.00 |
BZ Autres créances | 92 791.00 | | 92 791.00 | 92 791.00 |
CF Disponibilités | 142 332.00 | | 142 332.00 | 142 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 967.00 | | 17 967.00 | 17 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 258.00 | | 569 258.00 | 569 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 160.00 | 92 462.00 | 716 698.00 | 809 160.00 |
CU Autres participations | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 32 613.00 | | | 32 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 173.00 | | | -27 173.00 |
DL TOTAL (I) | 16 440.00 | | | 16 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 930.00 | | | 352 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255.00 | | | 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 339.00 | | | 297 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 734.00 | | | 49 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 258.00 | | | 700 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 698.00 | | | 716 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 109.00 | | | 615 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241 745.00 | | | 241 745.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 610 887.00 | | 1 610 887.00 | 1 610 887.00 |
FD Production vendue biens | 20 859.00 | | 20 859.00 | 20 859.00 |
FG Production vendue services | 43 053.00 | | 43 053.00 | 43 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 674 799.00 | | 1 674 799.00 | 1 674 799.00 |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 674 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 123 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 800.00 | |
GE Autres charges | | | 84 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 689 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 947.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 84 436.00 | | | 84 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 226.00 | | | -2 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 674 866.00 | | | 1 674 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 702 039.00 | | | 1 702 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 173.00 | | | -27 173.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 100.00 | | 9 869.00 | 246 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 066.00 | 239 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 066.00 | 236 842.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 040.00 | | 9 869.00 | 243 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 715.00 | 22 813.00 | 16 066.00 | 85 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 715.00 | 22 813.00 | 16 066.00 | 85 715.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 339.00 | 297 339.00 | | 297 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 123.00 | 17 123.00 | | 17 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 823.00 | 9 823.00 | | 9 823.00 |
UX Autres créances clients | 161 053.00 | | | 161 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 430.00 | | | 430.00 |
VB T. V. A. | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 930.00 | 267 781.00 | 85 149.00 | 352 930.00 |
VI Groupe et associés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 614.00 | | | 24 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 871.00 | | | 71 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 967.00 | | | 17 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 811.00 | 271 811.00 | | 271 811.00 |
VW T.V.A. | 19 719.00 | 19 719.00 | | 19 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 258.00 | 615 109.00 | 85 149.00 | 700 258.00 |
|
11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 345.00 | | | 22 345.00 |
ST Autres comptes | 92 928.00 | | | 92 928.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 540.00 | | | 75 540.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 337 841.00 | | | 337 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 980.00 | | | 191 980.00 |