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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 365.00 | 7 203.00 | 1 162.00 | 8 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 901.00 | 108 894.00 | 139 007.00 | 247 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 326.00 | 116 097.00 | 143 229.00 | 259 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
BT Marchandises | 166 269.00 | | 166 269.00 | 166 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 814.00 | | 185 814.00 | 185 814.00 |
BZ Autres créances | 102 657.00 | | 102 657.00 | 102 657.00 |
CF Disponibilités | 245 804.00 | | 245 804.00 | 245 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 132.00 | | 703 132.00 | 703 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 459.00 | 116 097.00 | 846 362.00 | 962 459.00 |
CU Autres participations | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 099.00 | | | -56 099.00 |
DL TOTAL (I) | -39 659.00 | | | -39 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 297.00 | | | 320 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 468.00 | | | 22 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 147.00 | | | 501 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 109.00 | | | 42 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 021.00 | | | 886 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 362.00 | | | 846 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 272.00 | | | 826 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235 001.00 | | | 235 001.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 902.00 | | 19 424.00 | 239 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 842.00 | | 19 424.00 | 236 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 462.00 | 23 635.00 | | 92 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 462.00 | 23 635.00 | | 92 462.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 147.00 | 501 147.00 | | 501 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 019.00 | 19 019.00 | | 19 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |
UX Autres créances clients | 185 814.00 | | | 185 814.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 430.00 | | | 430.00 |
VB T. V. A. | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 149.00 | 25 400.00 | 59 749.00 | 85 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 148.00 | 235 148.00 | | 235 148.00 |
VI Groupe et associés | 22 468.00 | 22 468.00 | | 22 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 244.00 | | | 25 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 619.00 | | | 8 619.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 443.00 | | | 80 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 471.00 | 288 471.00 | | 288 471.00 |
VW T.V.A. | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 021.00 | 826 272.00 | 59 749.00 | 886 021.00 |