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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 487.00 | 134 866.00 | 114 622.00 | 249 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 913.00 | 143 231.00 | 117 682.00 | 260 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
BT Marchandises | 181 634.00 | | 181 634.00 | 181 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 809.00 | | 175 809.00 | 175 809.00 |
BZ Autres créances | 83 049.00 | | 83 049.00 | 83 049.00 |
CF Disponibilités | 59 489.00 | | 59 489.00 | 59 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 573.00 | | 506 573.00 | 506 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 486.00 | 143 231.00 | 624 255.00 | 767 486.00 |
CU Autres participations | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
DH Report à nouveau | -56 099.00 | | | -56 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
DL TOTAL (I) | -36 504.00 | | | -36 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 587.00 | | | 139 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 829.00 | | | 17 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 638.00 | | | 424 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 704.00 | | | 78 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 759.00 | | | 660 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 255.00 | | | 624 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 598.00 | | | 621 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 756.00 | | | 79 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 326.00 | | 1 586.00 | 259 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 266.00 | | 1 586.00 | 256 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 097.00 | 27 134.00 | | 116 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 097.00 | 27 134.00 | | 116 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 638.00 | 424 638.00 | | 424 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 661.00 | 17 661.00 | | 17 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 213.00 | 22 213.00 | | 22 213.00 |
UX Autres créances clients | 175 809.00 | 175 809.00 | | 175 809.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VB T. V. A. | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 749.00 | 20 587.00 | 39 161.00 | 59 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 839.00 | 79 839.00 | | 79 839.00 |
VI Groupe et associés | 17 829.00 | 17 829.00 | | 17 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -14.00 | -14.00 | | -14.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 348.00 | 67 348.00 | | 67 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 298.00 | 262 298.00 | | 262 298.00 |
VW T.V.A. | 38 844.00 | 38 844.00 | | 38 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 759.00 | 621 598.00 | 39 161.00 | 660 759.00 |