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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 297 156.00 | 5 856.00 | 291 300.00 | 297 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 554.00 | 33 012.00 | 9 542.00 | 42 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 538.00 | 73 910.00 | 8 628.00 | 82 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 298.00 | 112 778.00 | 309 520.00 | 422 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 302.00 | | 8 302.00 | 8 302.00 |
BP En cours de production de services | 22 795.00 | | 22 795.00 | 22 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 305.00 | | 10 305.00 | 10 305.00 |
BZ Autres créances | 25 685.00 | | 25 685.00 | 25 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 729.00 | | 9 729.00 | 9 729.00 |
CF Disponibilités | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 617.00 | | 7 617.00 | 7 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 402.00 | | 86 402.00 | 86 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 700.00 | 112 778.00 | 395 922.00 | 508 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 264 571.00 | 274 477.00 | | 264 571.00 |
DH Report à nouveau | -42 608.00 | | | -42 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 608.00 | -9 906.00 | | -42 608.00 |
DL TOTAL (I) | 230 214.00 | 272 821.00 | | 230 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 764.00 | 67 033.00 | | 80 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 369.00 | 22 821.00 | | 31 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 868.00 | 64 344.00 | | 52 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 708.00 | 154 905.00 | | 165 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 922.00 | 427 727.00 | | 395 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 708.00 | 154 905.00 | | 165 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 690.00 | 1 415.00 | | 28 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 745 232.00 | | 745 232.00 | 745 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 232.00 | | 745 232.00 | 745 232.00 |
FM Production stockée | | | 9 745.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 199.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 58 722.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 651.00 | | | 651.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 840.00 | | | 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 069.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 192.00 | 966 224.00 | | 760 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 800.00 | 976 130.00 | | 802 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 608.00 | -9 906.00 | | -42 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 456.00 | 102 316.00 | | 19 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 705.00 | 14 199.00 | 1 127.00 | 99 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 369.00 | 31 369.00 | | 31 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 708.00 | 166 708.00 | | 166 708.00 |