| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 297 156.00 | 5 856.00 | 291 300.00 | 297 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 174.00 | 40 429.00 | 3 744.00 | 44 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 538.00 | 80 495.00 | 2 043.00 | 82 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 917.00 | 126 780.00 | 297 137.00 | 423 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BP En cours de production de services | 28 400.00 | | 28 400.00 | 28 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BZ Autres créances | 19 422.00 | | 19 422.00 | 19 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 729.00 | | 9 729.00 | 9 729.00 |
CF Disponibilités | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 434.00 | | 77 434.00 | 77 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 351.00 | 126 780.00 | 374 571.00 | 501 351.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 264 780.00 | 264 571.00 | | 264 780.00 |
DH Report à nouveau | | -42 608.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 246.00 | 42 817.00 | | 1 246.00 |
DL TOTAL (I) | 274 277.00 | 273 031.00 | | 274 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 490.00 | 41 859.00 | | 25 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 011.00 | 3 009.00 | | 2 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 679.00 | 18 217.00 | | 22 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 113.00 | 67 884.00 | | 50 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 294.00 | 130 968.00 | | 100 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 571.00 | 403 999.00 | | 374 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 293.00 | | | 100 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 415.00 | 3 630.00 | | 1 415.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 820 310.00 | | 820 310.00 | 820 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 310.00 | | 820 310.00 | 820 310.00 |
FM Production stockée | | | -1 590.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 196.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 351.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 791.00 | 6 071.00 | | 44 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 95.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 706.00 | | | 7 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 813.00 | 95.00 | | 7 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 813.00 | -95.00 | | -7 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 292.00 | 4 845.00 | | 1 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 490.00 | 872 723.00 | | 864 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 243.00 | 829 906.00 | | 863 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 246.00 | 42 817.00 | | 1 246.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 328.00 | 19 456.00 | | 20 328.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 584.00 | 5 196.00 | | 121 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 728.00 | 5 196.00 | | 115 728.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 679.00 | 22 679.00 | | 22 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 490.00 | 25 490.00 | | 25 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 113.00 | 50 113.00 | | 50 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 419.00 | 24 419.00 | | 24 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 294.00 | 100 294.00 | | 100 294.00 |