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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 220.00 | 71.00 | 3 149.00 | 3 220.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 297 156.00 | 5 856.00 | 291 300.00 | 297 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 249.00 | 51 789.00 | 6 460.00 | 58 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 210.00 | 101 020.00 | 49 190.00 | 150 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 884.00 | 158 736.00 | 350 148.00 | 508 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
BZ Autres créances | 60 652.00 | | 60 652.00 | 60 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 729.00 | | 9 729.00 | 9 729.00 |
CF Disponibilités | 253 031.00 | | 253 031.00 | 253 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 025.00 | | 333 025.00 | 333 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 909.00 | 158 736.00 | 683 173.00 | 841 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 423 382.00 | 302 079.00 | | 423 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 789.00 | 121 303.00 | | -59 789.00 |
DL TOTAL (I) | 371 844.00 | 431 633.00 | | 371 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 766.00 | 30 888.00 | | 214 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 947.00 | 15 420.00 | | 20 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 505.00 | 21 282.00 | | 42 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 713.00 | 67 181.00 | | 32 713.00 |
EA Autres dettes | 399.00 | 2 185.00 | | 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 329.00 | 136 957.00 | | 311 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 173.00 | 568 590.00 | | 683 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 746.00 | 13 990.00 | | 144 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 856.00 | 71.00 | | 5 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 891.00 | 13 919.00 | | 138 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 505.00 | 42 505.00 | | 42 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 713.00 | 32 713.00 | | 32 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 345.00 | 21 345.00 | | 21 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 766.00 | 214 766.00 | | 214 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 265.00 | 70 265.00 | | 70 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 329.00 | 311 329.00 | | 311 329.00 |