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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 326.00 | | 23 326.00 | 23 326.00 |
AP Constructions | 209 937.00 | 36 011.00 | 173 925.00 | 209 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 550.00 | 36 011.00 | 199 538.00 | 235 550.00 |
BN En cours de production de biens | 6 715 332.00 | | 6 715 332.00 | 6 715 332.00 |
BP En cours de production de services | 438 476.00 | 52 534.00 | 385 942.00 | 438 476.00 |
BT Marchandises | 418 428.00 | | 418 428.00 | 418 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 140.00 | | 416 140.00 | 416 140.00 |
BZ Autres créances | 43 735.00 | | 43 735.00 | 43 735.00 |
CF Disponibilités | 1 558 022.00 | | 1 558 022.00 | 1 558 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 645 438.00 | 52 534.00 | 9 592 904.00 | 9 645 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 880 988.00 | 88 546.00 | 9 792 442.00 | 9 880 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 709.00 | 5 581.00 | | 5 709.00 |
DH Report à nouveau | 51 109.00 | 48 668.00 | | 51 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 702.00 | 2 570.00 | | 63 702.00 |
DL TOTAL (I) | 420 521.00 | 356 819.00 | | 420 521.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 10 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 10 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 421 711.00 | 2 711 483.00 | | 1 421 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 616.00 | 3 316.00 | | 6 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 195.00 | 302 488.00 | | 286 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 933.00 | 268 588.00 | | 27 933.00 |
EA Autres dettes | 6 643 852.00 | 5 823 291.00 | | 6 643 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 045.00 | 136.00 | | 1 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 331 921.00 | 9 156 109.00 | | 9 331 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 792 442.00 | 9 522 928.00 | | 9 792 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 440 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 509 007.00 | |
FM Production stockée | | | -149 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 370 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 192 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 864 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 295 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -236 173.00 | |
GE Autres charges | | | 29 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -118 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 553.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 553.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 702.00 | 2 570.00 | | 63 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 263.00 | 233 263.00 | | 233 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 30 000.00 | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 30 000.00 | | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 195.00 | 286 195.00 | | 286 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 643 852.00 | 6 643 852.00 | | 6 643 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 421 711.00 | 1 421 711.00 | | 1 421 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 468.00 | 515 181.00 | 2 287.00 | 517 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 331 921.00 | 9 331 921.00 | | 9 331 921.00 |