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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 741.00 | | 22 741.00 | 22 741.00 |
AP Constructions | 204 669.00 | 40 240.00 | 164 429.00 | 204 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 227 410.00 | 40 240.00 | 187 170.00 | 227 410.00 |
BN En cours de production de biens | 2 600 781.00 | | 2 600 781.00 | 2 600 781.00 |
BP En cours de production de services | 536 268.00 | 27 863.00 | 508 406.00 | 536 268.00 |
BT Marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 286.00 | | 641 286.00 | 641 286.00 |
BZ Autres créances | 943 807.00 | | 943 807.00 | 943 807.00 |
CF Disponibilités | 1 447 052.00 | | 1 447 052.00 | 1 447 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 179 637.00 | 27 863.00 | 6 151 775.00 | 6 179 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 407 047.00 | 68 102.00 | 6 338 945.00 | 6 407 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 895.00 | 5 709.00 | | 8 895.00 |
DH Report à nouveau | 111 626.00 | 51 109.00 | | 111 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 739.00 | 63 702.00 | | 9 739.00 |
DL TOTAL (I) | 430 260.00 | 420 521.00 | | 430 260.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 577.00 | 1 421 711.00 | | 656 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 316.00 | 6 616.00 | | 3 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 380.00 | 286 195.00 | | 402 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 389 436.00 | 972 502.00 | | 1 389 436.00 |
EA Autres dettes | 3 416 975.00 | 6 643 852.00 | | 3 416 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 045.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 868 685.00 | 9 331 921.00 | | 5 868 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 338 945.00 | 9 792 442.00 | | 6 338 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 062 668.00 | |
FD Production vendue biens | | | 879 512.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 942 180.00 | |
FM Production stockée | | | -4 016 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 977 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 408 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 812 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 671 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 144.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 937 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 805.00 | | | 27 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 736.00 | | | 24 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 018 354.00 | 5 375 508.00 | | 3 018 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 008 614.00 | 5 311 806.00 | | 3 008 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 739.00 | 63 702.00 | | 9 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 011.00 | 5 282.00 | 1 053.00 | 36 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 011.00 | 5 282.00 | 1 053.00 | 36 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 380.00 | 402 380.00 | | 402 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 416 975.00 | 3 416 975.00 | | 3 416 975.00 |
UX Autres créances clients | 641 286.00 | | | 641 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 656 577.00 | 656 577.00 | | 656 577.00 |
VP Divers | 943 807.00 | | | 943 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 389 436.00 | 1 389 436.00 | | 1 389 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 443.00 | | | 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 585 536.00 | 1 585 536.00 | | 1 585 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 868 684.00 | 5 868 684.00 | | 5 868 684.00 |