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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 741.00 | | 22 741.00 | 22 741.00 |
AP Constructions | 204 669.00 | 45 417.00 | 159 252.00 | 204 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 410.00 | 45 417.00 | 181 993.00 | 227 410.00 |
BN En cours de production de biens | 4 530 417.00 | | 4 530 417.00 | 4 530 417.00 |
BP En cours de production de services | 882 823.00 | 62 081.00 | 820 742.00 | 882 823.00 |
BT Marchandises | 2 184 406.00 | | 2 184 406.00 | 2 184 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 807.00 | | 214 807.00 | 214 807.00 |
BZ Autres créances | 551 032.00 | | 551 032.00 | 551 032.00 |
CF Disponibilités | 25 442.00 | | 25 442.00 | 25 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 389 420.00 | 62 081.00 | 8 327 339.00 | 8 389 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 616 830.00 | 107 498.00 | 8 509 332.00 | 8 616 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 382.00 | 8 895.00 | | 9 382.00 |
DH Report à nouveau | 120 879.00 | 111 626.00 | | 120 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 010.00 | 9 739.00 | | -3 010.00 |
DL TOTAL (I) | 427 251.00 | 430 260.00 | | 427 251.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 156.00 | 656 577.00 | | 653 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 689.00 | 3 316.00 | | 13 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 102.00 | 402 380.00 | | 483 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 494.00 | 1 389 436.00 | | 97 494.00 |
EA Autres dettes | 6 794 640.00 | 3 416 975.00 | | 6 794 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 042 081.00 | 5 868 685.00 | | 8 042 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 509 332.00 | 6 338 945.00 | | 8 509 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 690 365.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 690 365.00 | |
FM Production stockée | | | 2 276 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 994 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 172 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 174 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 871 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 023 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 259.00 | |
GE Autres charges | | | 5 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 967 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 805.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 344.00 | 24 736.00 | | 1 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 344.00 | 3 069.00 | | -1 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 998 573.00 | 3 018 354.00 | | 2 998 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 001 582.00 | 3 008 614.00 | | 3 001 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 010.00 | 9 739.00 | | -3 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 240.00 | 5 177.00 | | 40 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 240.00 | 5 177.00 | | 40 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 863.00 | 62 081.00 | 27 863.00 | 27 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 863.00 | 62 081.00 | 27 863.00 | 27 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 863.00 | 62 081.00 | 27 863.00 | 67 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 081.00 | 27 863.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 689.00 | 13 689.00 | | 13 689.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 102.00 | 483 102.00 | | 483 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 794 640.00 | 6 794 640.00 | | 6 794 640.00 |
UX Autres créances clients | 214 807.00 | 214 807.00 | | 214 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 653 156.00 | 653 156.00 | | 653 156.00 |
VP Divers | 551 032.00 | 551 032.00 | | 551 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 494.00 | 97 494.00 | | 97 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 332.00 | 766 332.00 | | 766 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 042 081.00 | 8 042 081.00 | | 8 042 081.00 |