| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 799 661.00 | | 2 799 661.00 | 2 799 661.00 |
BZ Autres créances | 180 140.00 | | 180 140.00 | 180 140.00 |
CF Disponibilités | 1 066 325.00 | | 1 066 325.00 | 1 066 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 446.00 | | 13 446.00 | 13 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 911.00 | | 1 259 911.00 | 1 259 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 059 571.00 | | 4 059 571.00 | 4 059 571.00 |
CU Autres participations | 2 799 661.00 | | 2 799 661.00 | 2 799 661.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 453.00 | | | 20 453.00 |
DG Autres réserves | 1 593 230.00 | | | 1 593 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 099.00 | | | 474 099.00 |
DL TOTAL (I) | 2 287 782.00 | | | 2 287 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 852 729.00 | | | 852 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 888 120.00 | | | 888 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 894.00 | | | 24 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 771 790.00 | | | 1 771 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 059 571.00 | | | 4 059 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 204 933.00 | | | 1 204 933.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 609 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 554 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 832.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 354.00 | | | 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 354.00 | | | 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 354.00 | | | 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 913.00 | | | -60 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 124.00 | | | 610 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 025.00 | | | 136 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 099.00 | | | 474 099.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 819.00 | 23 819.00 | | 23 819.00 |
VC Groupe et associés | 54 046.00 | | | 54 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 850 286.00 | 283 429.00 | 566 857.00 | 850 286.00 |
VI Groupe et associés | 888 120.00 | 888 120.00 | | 888 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283 429.00 | | | 283 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 094.00 | | | 126 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 446.00 | | | 13 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 586.00 | 139 540.00 | 54 046.00 | 193 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 771 790.00 | 1 204 933.00 | 566 857.00 | 1 771 790.00 |