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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 799 660.00 | | 2 799 660.00 | 2 799 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BZ Autres créances | 412 058.00 | | 412 058.00 | 412 058.00 |
CF Disponibilités | 302 978.00 | | 302 978.00 | 302 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 346.00 | | 4 346.00 | 4 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 983.00 | | 726 983.00 | 726 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 526 644.00 | | 3 526 644.00 | 3 526 644.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 799 660.00 | | 2 799 660.00 | 2 799 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 452.00 | 20 452.00 | | 20 452.00 |
DG Autres réserves | 1 979 678.00 | 2 067 328.00 | | 1 979 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 341.00 | 306 349.00 | | 152 341.00 |
DL TOTAL (I) | 2 352 472.00 | 2 594 130.00 | | 2 352 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 176.00 | | | 450 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 570.00 | 824 792.00 | | 556 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 837.00 | 7 018.00 | | 13 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 398.00 | 12 497.00 | | 153 398.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 171.00 | 844 307.00 | | 1 174 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 526 644.00 | 3 438 438.00 | | 3 526 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 495.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 325 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 317 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 585.00 | -74 899.00 | | -22 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 762.00 | 462 463.00 | | 325 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 420.00 | 156 114.00 | | 173 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 341.00 | 306 349.00 | | 152 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 838.00 | 13 838.00 | | 13 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VB T. V. A. | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VC Groupe et associés | 300 021.00 | 300 021.00 | | 300 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000.00 | 25 940.00 | 109 170.00 | 450 000.00 |
VI Groupe et associés | 556 760.00 | 556 760.00 | | 556 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 543.00 | 103 543.00 | | 103 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 810.00 | 143 810.00 | | 143 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 405.00 | 416 405.00 | | 416 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 172.00 | 750 112.00 | 109 170.00 | 1 174 172.00 |