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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 2 799 661.00 | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | | | 176 005.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 294 260.00 | |
CF Disponibilités | | | 164 167.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 346.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 638 778.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 438 439.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 799 661.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 453.00 | 20 453.00 | | 20 453.00 |
DG Autres réserves | 2 067 329.00 | 1 593 230.00 | | 2 067 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 349.00 | 474 099.00 | | 306 349.00 |
DL TOTAL (I) | 2 594 131.00 | 2 287 782.00 | | 2 594 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 852 729.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 824 792.00 | 888 120.00 | | 824 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 019.00 | 6 047.00 | | 7 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 497.00 | 24 894.00 | | 12 497.00 |
EA Autres dettes | 31 490.00 | 190.00 | | 31 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 308.00 | 1 771 790.00 | | 844 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 438 439.00 | 4 059 571.00 | | 3 438 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 308.00 | 1 204 933.00 | | 844 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 746.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 460 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 462 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 433 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 354.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 354.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 354.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 899.00 | -60 913.00 | | -74 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 463.00 | 610 124.00 | | 462 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 114.00 | 136 025.00 | | 156 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 349.00 | 474 099.00 | | 306 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 834.00 | 12 834.00 | | 12 834.00 |
VB T. V. A. | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VC Groupe et associés | 294 260.00 | 294 260.00 | | 294 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 060.00 | 26 470.00 | 111 400.00 | 424 060.00 |
VI Groupe et associés | 824 792.00 | 824 792.00 | | 824 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 850 286.00 | | | 850 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 160 746.00 | 160 746.00 | | 160 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 611.00 | 474 611.00 | | 474 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 308.00 | 844 308.00 | | 844 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 394 000.00 | | | 394 000.00 |