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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 304.00 | 21 304.00 | | 21 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 559.00 | 131 561.00 | 109 998.00 | 241 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 230.00 | | 10 230.00 | 10 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 878.00 | 154 635.00 | 128 243.00 | 282 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 835.00 | 19 725.00 | 180 110.00 | 199 835.00 |
BZ Autres créances | 68 777.00 | | 68 777.00 | 68 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 59 782.00 | | 59 782.00 | 59 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 041.00 | | 7 041.00 | 7 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 216.00 | 19 725.00 | 317 491.00 | 337 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 094.00 | 174 360.00 | 445 734.00 | 620 094.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 108 260.00 | 85 535.00 | | 108 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 250.00 | 52 725.00 | | 34 250.00 |
DL TOTAL (I) | 252 510.00 | 248 260.00 | | 252 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 677.00 | 77 284.00 | | 51 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 86 572.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 098.00 | 30 789.00 | | 20 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 225.00 | 179 467.00 | | 107 225.00 |
EA Autres dettes | 14 223.00 | 43 296.00 | | 14 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 224.00 | 417 408.00 | | 193 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 734.00 | 665 668.00 | | 445 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193.00 | 412 720.00 | | 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 875 121.00 | | 875 121.00 | 875 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 121.00 | | 875 121.00 | 875 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 50 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 207.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46.00 | 6.00 | | 46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 441.00 | 8 754.00 | | 3 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 690.00 | 961 292.00 | | 922 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 439.00 | 908 567.00 | | 888 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 250.00 | 52 725.00 | | 34 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 089.00 | | 16 789.00 | 266 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 304.00 | | | 21 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 540.00 | | 16 789.00 | 226 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 246.00 | | | 18 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 853.00 | 25 782.00 | | 128 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 304.00 | | | 21 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 549.00 | 25 782.00 | | 107 549.00 |