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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 304.00 | 21 304.00 | | 21 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 063.00 | 160 101.00 | 90 962.00 | 251 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 230.00 | | 10 230.00 | 10 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 382.00 | 183 175.00 | 109 207.00 | 292 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 305 310.00 | 15 175.00 | 290 135.00 | 305 310.00 |
BZ Autres créances | 51 250.00 | | 51 250.00 | 51 250.00 |
CF Disponibilités | 137 184.00 | | 137 184.00 | 137 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 879.00 | | 15 879.00 | 15 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 623.00 | 15 175.00 | 494 448.00 | 509 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 005.00 | 198 350.00 | 603 656.00 | 802 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 112 510.00 | 108 260.00 | | 112 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 626.00 | 34 250.00 | | 75 626.00 |
DL TOTAL (I) | 298 136.00 | 252 510.00 | | 298 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 167.00 | 51 677.00 | | 25 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620.00 | | | 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 103.00 | 20 098.00 | | 73 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 259.00 | 107 225.00 | | 159 259.00 |
EA Autres dettes | 45 571.00 | 14 223.00 | | 45 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 520.00 | 193 224.00 | | 305 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 656.00 | 445 734.00 | | 603 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 520.00 | 193.00 | | 305 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
FG Production vendue services | 916 520.00 | | 916 520.00 | 916 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 916 729.00 | | 916 729.00 | 916 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 642.00 | 1 207.00 | | 33 642.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 46 686.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 817.00 | 3 441.00 | | 15 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 640.00 | 922 690.00 | | 955 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 014.00 | 888 439.00 | | 880 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 626.00 | 34 250.00 | | 75 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 878.00 | | 9 504.00 | 282 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 304.00 | | | 21 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 329.00 | | 9 504.00 | 243 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 246.00 | | | 18 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 635.00 | 28 540.00 | | 154 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 304.00 | | | 21 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 331.00 | 28 540.00 | | 133 331.00 |