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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 954.00 | 22 578.00 | 2 375.00 | 24 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 410.00 | 2 509.00 | 900.00 | 3 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 261.00 | 223 239.00 | 60 022.00 | 283 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 218.00 | | 10 218.00 | 10 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 859.00 | 248 326.00 | 82 532.00 | 330 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 497.00 | 17 058.00 | 252 439.00 | 269 497.00 |
BZ Autres créances | 92 672.00 | | 92 672.00 | 92 672.00 |
CF Disponibilités | 127 932.00 | | 127 932.00 | 127 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 077.00 | 17 058.00 | 475 019.00 | 492 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 936.00 | 265 385.00 | 557 551.00 | 822 936.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 158 135.00 | 158 135.00 | | 158 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 402.00 | 100 147.00 | | 74 402.00 |
DL TOTAL (I) | 342 538.00 | 368 283.00 | | 342 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 658.00 | 8 042.00 | | 2 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360.00 | 780.00 | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 787.00 | 31 792.00 | | 42 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 928.00 | 161 950.00 | | 143 928.00 |
EA Autres dettes | 23 658.00 | 19 632.00 | | 23 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 013.00 | 223 817.00 | | 215 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 551.00 | 592 100.00 | | 557 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 279.00 | 220 664.00 | | 212 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282.00 | | | 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 008 085.00 | | 1 008 085.00 | 1 008 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 085.00 | | 1 008 085.00 | 1 008 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 968.00 | 2 166.00 | | 4 968.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 630.00 | 24 144.00 | | 20 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 225.00 | 978 143.00 | | 1 019 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 822.00 | 877 995.00 | | 944 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 402.00 | 100 147.00 | | 74 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 522.00 | | 3 337.00 | 327 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 954.00 | | | 24 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 334.00 | | 3 337.00 | 283 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 234.00 | | | 19 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 699.00 | 34 628.00 | | 213 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 361.00 | 1 217.00 | | 21 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 337.00 | 33 411.00 | | 192 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 787.00 | 42 787.00 | | 42 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 929.00 | 143 929.00 | | 143 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 658.00 | 23 658.00 | | 23 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 269 497.00 | 269 497.00 | | 269 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 376.00 | 3.00 | | 2 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 672.00 | 92 672.00 | | 92 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 146.00 | 364 146.00 | 9 000.00 | 373 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 653.00 | 212 280.00 | | 214 653.00 |