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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 68 376.00 | 15 172.00 | 53 204.00 | 68 376.00 |
040 Immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 626.00 | 15 172.00 | 54 454.00 | 69 626.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 214.00 | | 11 214.00 | 11 214.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
072 Créances – Autres | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
084 Disponibilités | 33 305.00 | | 33 305.00 | 33 305.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 894.00 | | 48 894.00 | 48 894.00 |
110 Total général Actif | 118 521.00 | 15 172.00 | 103 348.00 | 118 521.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 430.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 545.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 276.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 264.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 791.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 370.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 017.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 072.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 348.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 947.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 251.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 240 869.00 | | | 240 869.00 |
230 Autres produits | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 974.00 | | | 241 974.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 439.00 | | | 70 439.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 254.00 | | | -4 254.00 |
242 Autres charges externes. | 39 510.00 | | | 39 510.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 529.00 | | | 529.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 940.00 | | | 940.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 670.00 | | | 107 670.00 |
252 Charges sociales | 16 431.00 | | | 16 431.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 977.00 | | | 237 977.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
294 Charges financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 231.00 | | | 231.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 701.00 | | | 10 701.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 679.00 | | | 57 679.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 947.00 | | | 11 947.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 174.00 | | | 48 174.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 213.00 | | | 22 213.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |