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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 107 311.00 | 39 241.00 | 68 069.00 | 107 311.00 |
040 Immobilisations financières | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 166.00 | 39 241.00 | 70 924.00 | 110 166.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 214.00 | | 9 214.00 | 9 214.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
072 Créances – Autres | 13 013.00 | | 13 013.00 | 13 013.00 |
084 Disponibilités | 17 162.00 | | 17 162.00 | 17 162.00 |
092 Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 879.00 | | 39 879.00 | 39 879.00 |
110 Total général Actif | 150 045.00 | 39 241.00 | 110 804.00 | 150 045.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 514.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 208.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 022.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 411.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 303.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 236.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 066.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 781.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 804.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 945.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 161.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 363 526.00 | | | 363 526.00 |
230 Autres produits | 26.00 | | | 26.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 363 553.00 | | | 363 553.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 113.00 | | | 90 113.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
242 Autres charges externes. | 54 395.00 | | | 54 395.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 408.00 | | | 408.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
250 Rémunérations du personnel | 167 380.00 | | | 167 380.00 |
252 Charges sociales | 26 145.00 | | | 26 145.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 664.00 | | | 12 664.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 356 588.00 | | | 356 588.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
294 Charges financières | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 542.00 | | | 542.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 15 867.00 | | | 15 867.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 220.00 | | | 87 220.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 945.00 | | | 22 945.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 714.00 | | | 72 714.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 384.00 | | | 29 384.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |