| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 92 194.00 | 50 765.00 | 41 429.00 | 92 194.00 |
040 Immobilisations financières | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 049.00 | 50 765.00 | 44 284.00 | 95 049.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 322.00 | | 13 322.00 | 13 322.00 |
072 Créances – Autres | 22 029.00 | | 22 029.00 | 22 029.00 |
084 Disponibilités | 12 509.00 | | 12 509.00 | 12 509.00 |
092 Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 005.00 | | 48 005.00 | 48 005.00 |
110 Total général Actif | 143 055.00 | 50 765.00 | 92 290.00 | 143 055.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 022.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 317.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 640.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 187.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 680.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 781.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 649.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 290.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 751.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 382.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 333 052.00 | | | 333 052.00 |
230 Autres produits | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 334 364.00 | | | 334 364.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 245.00 | | | 79 245.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 107.00 | | | -4 107.00 |
242 Autres charges externes. | 54 275.00 | | | 54 275.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 351.00 | | | -5 351.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 349.00 | | | 152 349.00 |
252 Charges sociales | 20 811.00 | | | 20 811.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
262 Autres charges | 26.00 | | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 317 444.00 | | | 317 444.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 919.00 | | | 16 919.00 |
294 Charges financières | 956.00 | | | 956.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 413.00 | | | 14 413.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 232.00 | | | 232.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 751.00 | | | 751.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 166.00 | | | 110 166.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 751.00 | | | 751.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 867.00 | | | 15 867.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 057.00 | | | 14 057.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -14 057.00 | | | -14 057.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -14 057.00 | | | -14 057.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 611.00 | | | 66 611.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 130.00 | | | 26 130.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |