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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 697.00 | 29 697.00 | | 29 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 767.00 | 907.00 | 10 860.00 | 11 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 750.00 | 29 339.00 | 23 411.00 | 52 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 655 714.00 | 59 942.00 | 1 595 772.00 | 1 655 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 422.00 | | 782 422.00 | 782 422.00 |
BZ Autres créances | 745 139.00 | | 745 139.00 | 745 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 55 357.00 | | 55 357.00 | 55 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 311.00 | | 36 311.00 | 36 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 719 229.00 | | 1 719 229.00 | 1 719 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 374 943.00 | 59 942.00 | 3 315 000.00 | 3 374 943.00 |
CU Autres participations | 1 552 500.00 | | 1 552 500.00 | 1 552 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 902.00 | 30 902.00 | | 30 902.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 779 301.00 | 1 779 301.00 | | 1 779 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 090.00 | 2 643.00 | | 3 090.00 |
DH Report à nouveau | 193 498.00 | 161 882.00 | | 193 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 132.00 | 32 063.00 | | -84 132.00 |
DL TOTAL (I) | 1 922 659.00 | 2 006 791.00 | | 1 922 659.00 |
DP Provisions pour risques | 91 212.00 | 40 888.00 | | 91 212.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 212.00 | 40 888.00 | | 91 212.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 660 508.00 | 660 508.00 | | 660 508.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 18 132.00 | 15 959.00 | | 18 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 350.00 | 2 101.00 | | 1 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 341.00 | 3 824.00 | | 199 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 990.00 | 54 295.00 | | 157 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 696.00 | 240 261.00 | | 228 696.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 750.00 | | |
EA Autres dettes | 35 114.00 | 4 287.00 | | 35 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 130.00 | 984 984.00 | | 1 301 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 315 000.00 | 3 032 663.00 | | 3 315 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 622.00 | 324 476.00 | | 640 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 207 293.00 | | 1 207 293.00 | 1 207 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 207 293.00 | | 1 207 293.00 | 1 207 293.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 276 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 789 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 019.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 292 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 954.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 152.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 816.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 302.00 | 49 748.00 | | 68 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 174 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 174 917.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 014.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60 556.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 73 570.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 101 347.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 449.00 | 2 439 363.00 | | 1 279 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 363 582.00 | 2 407 300.00 | | 1 363 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 132.00 | 32 063.00 | | -84 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 686 772.00 | | 19 954.00 | 1 686 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 561 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 012.00 | 1 655 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 51 013.00 | 29 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 710.00 | | | 80 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 063.00 | | 12 454.00 | 52 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 554 000.00 | | 7 500.00 | 1 554 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 936.00 | 11 019.00 | 51 013.00 | 99 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 904.00 | 4 806.00 | 51 013.00 | 75 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 032.00 | 6 213.00 | | 24 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 888.00 | 50 324.00 | | 40 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 888.00 | 50 324.00 | | 40 888.00 |
UG ‐ Financières | | 50 324.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 660 508.00 | 1.00 | 660 508.00 | 660 508.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 18 132.00 | 18 132.00 | | 18 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 990.00 | 157 990.00 | | 157 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 321.00 | 29 321.00 | | 29 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 557.00 | 65 557.00 | | 65 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 114.00 | 35 114.00 | | 35 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 782 422.00 | | | 782 422.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 015.00 | | | 15 015.00 |
VB T. V. A. | 11 939.00 | | | 11 939.00 |
VC Groupe et associés | 221 866.00 | | | 221 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VI Groupe et associés | 199 341.00 | 199 341.00 | | 199 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
VP Divers | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 017.00 | 16 017.00 | | 16 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451 206.00 | | | 451 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 572 871.00 | 1 563 871.00 | 9 000.00 | 1 572 871.00 |
VW T.V.A. | 117 801.00 | 117 801.00 | | 117 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 130.00 | 640 622.00 | 660 508.00 | 1 301 130.00 |