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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 088.00 | 34 300.00 | 27 788.00 | 62 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 767.00 | 2 649.00 | 9 118.00 | 11 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 619.00 | 32 183.00 | 14 436.00 | 46 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 170.00 | | 9 170.00 | 9 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 982 144.00 | 69 132.00 | 2 913 012.00 | 2 982 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 357 626.00 | | 2 357 626.00 | 2 357 626.00 |
BZ Autres créances | 582 833.00 | | 582 833.00 | 582 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 525.00 | | 100 525.00 | 100 525.00 |
CF Disponibilités | 287 130.00 | | 287 130.00 | 287 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 923.00 | | 32 923.00 | 32 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 361 038.00 | | 3 361 038.00 | 3 361 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 343 182.00 | 69 132.00 | 6 274 050.00 | 6 343 182.00 |
CU Autres participations | 2 852 500.00 | | 2 852 500.00 | 2 852 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 902.00 | 30 902.00 | | 30 902.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 779 301.00 | 1 779 301.00 | | 1 779 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
DH Report à nouveau | 136 135.00 | 109 366.00 | | 136 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 022.00 | 26 769.00 | | 11 022.00 |
DL TOTAL (I) | 1 960 450.00 | 1 949 428.00 | | 1 960 450.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 160 424.00 | 3 160 424.00 | | 3 160 424.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 591 693.00 | 299 935.00 | | 591 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 255.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 118.00 | 3 824.00 | | 11 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 349.00 | 180 837.00 | | 126 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 343.00 | 352 702.00 | | 379 343.00 |
EA Autres dettes | 44 674.00 | 29 764.00 | | 44 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 313 601.00 | 4 027 740.00 | | 4 313 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 274 050.00 | 5 977 167.00 | | 6 274 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 013.00 | 608 543.00 | | 606 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 490 952.00 | | 1 490 952.00 | 1 490 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 490 952.00 | | 1 490 952.00 | 1 490 952.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 493 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 870 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 180.00 | |
GE Autres charges | | | 1 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 488 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 145.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 460 248.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 469 753.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 462 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 462 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 360.00 | 9 671.00 | | 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 697.00 | 159 150.00 | | 10 697.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 299.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 697.00 | 191 449.00 | | 10 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 891.00 | 159 150.00 | | 11 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 452.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 891.00 | 160 602.00 | | 11 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 194.00 | 30 847.00 | | -1 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 974 394.00 | 1 704 571.00 | | 1 974 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 963 372.00 | 1 677 801.00 | | 1 963 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 022.00 | 26 769.00 | | 11 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 666 069.00 | | 1 316 075.00 | 1 666 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 861 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 982 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 498.00 | | 27 591.00 | 34 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 525.00 | | 10 860.00 | 47 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 584 046.00 | | 1 277 624.00 | 1 584 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 952.00 | 7 180.00 | | 61 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 901.00 | 2 400.00 | | 31 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 051.00 | 4 780.00 | | 30 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 160 424.00 | -1.00 | | 3 160 424.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 591 693.00 | 44 529.00 | | 591 693.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 349.00 | 126 349.00 | | 126 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 553.00 | 38 553.00 | | 38 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 210.00 | 72 210.00 | | 72 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 674.00 | 44 674.00 | | 44 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 170.00 | | | 9 170.00 |
UX Autres créances clients | 2 357 626.00 | | | 2 357 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 015.00 | | | 15 015.00 |
VB T. V. A. | 32 662.00 | | | 32 662.00 |
VC Groupe et associés | 16 109.00 | | | 16 109.00 |
VI Groupe et associés | 11 118.00 | 11 118.00 | | 11 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 288 391.00 | | | 288 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 430.00 | | | 40 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 700.00 | 26 700.00 | | 26 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478 518.00 | | | 478 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 923.00 | | | 32 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 982 553.00 | 2 973 383.00 | 9 170.00 | 2 982 553.00 |
VW T.V.A. | 241 880.00 | 241 880.00 | | 241 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 313 601.00 | 606 013.00 | | 4 313 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |