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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 497.00 | 31 900.00 | 2 597.00 | 34 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 767.00 | 907.00 | 10 860.00 | 11 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 619.00 | 29 145.00 | 17 474.00 | 46 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 046.00 | | 9 046.00 | 9 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 676 929.00 | 61 952.00 | 1 614 977.00 | 1 676 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 082 569.00 | | 2 082 569.00 | 2 082 569.00 |
BZ Autres créances | 1 407 913.00 | | 1 407 913.00 | 1 407 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 735 915.00 | | 735 915.00 | 735 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 793.00 | | 35 793.00 | 35 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 362 190.00 | | 4 362 190.00 | 4 362 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 039 119.00 | 61 952.00 | 5 977 167.00 | 6 039 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 575 000.00 | | 1 575 000.00 | 1 575 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 902.00 | 30 902.00 | | 30 902.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 779 301.00 | 1 779 301.00 | | 1 779 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
DH Report à nouveau | 109 366.00 | 193 498.00 | | 109 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 769.00 | -84 132.00 | | 26 769.00 |
DL TOTAL (I) | 1 949 428.00 | 1 922 659.00 | | 1 949 428.00 |
DP Provisions pour risques | | 91 212.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 91 212.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 160 424.00 | 660 508.00 | | 3 160 424.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 299 935.00 | 18 132.00 | | 299 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255.00 | 1 350.00 | | 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 824.00 | 199 341.00 | | 3 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 837.00 | 157 990.00 | | 180 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 702.00 | 228 696.00 | | 352 702.00 |
EA Autres dettes | 29 764.00 | 35 114.00 | | 29 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 027 740.00 | 1 301 130.00 | | 4 027 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 977 167.00 | 3 315 000.00 | | 5 977 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 543.00 | 640 622.00 | | 608 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 006 378.00 | | 1 006 378.00 | 1 006 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 006 378.00 | | 1 006 378.00 | 1 006 378.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 688.00 | |
GE Autres charges | | | 29 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 145.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 376 968.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 104 055.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 485 638.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 671.00 | 68 302.00 | | 9 671.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159 150.00 | | | 159 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 299.00 | | | 32 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 449.00 | | | 191 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159 150.00 | | | 159 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 602.00 | | | 160 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 847.00 | | | 30 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 704 571.00 | 1 279 449.00 | | 1 704 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 677 801.00 | 1 363 582.00 | | 1 677 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 769.00 | -84 132.00 | | 26 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 655 714.00 | | 27 346.00 | 1 655 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 584 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 131.00 | 1 676 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 131.00 | 58 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 697.00 | | 4 800.00 | 29 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 517.00 | | | 64 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 561 500.00 | | 22 546.00 | 1 561 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 942.00 | 6 688.00 | 4 679.00 | 59 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 697.00 | 2 203.00 | | 29 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 245.00 | 4 485.00 | 4 679.00 | 30 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 212.00 | 12 843.00 | 104 055.00 | 91 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 212.00 | 12 843.00 | 104 055.00 | 91 212.00 |
UG ‐ Financières | | 12 843.00 | 104 055.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 160 424.00 | -1.00 | | 3 160 424.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 299 935.00 | 41 162.00 | | 299 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 837.00 | 180 837.00 | | 180 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 447.00 | 19 447.00 | | 19 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 956.00 | 35 956.00 | | 35 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 764.00 | 29 764.00 | | 29 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
UX Autres créances clients | 2 082 569.00 | | | 2 082 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 015.00 | | | 15 015.00 |
VB T. V. A. | 55 485.00 | | | 55 485.00 |
VC Groupe et associés | 670 986.00 | | | 670 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VI Groupe et associés | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 370.00 | | | 23 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 402.00 | 16 402.00 | | 16 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 642 956.00 | | | 642 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 793.00 | | | 35 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 535 321.00 | 3 526 275.00 | 9 046.00 | 3 535 321.00 |
VW T.V.A. | 280 897.00 | 280 897.00 | | 280 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 027 740.00 | 608 543.00 | | 4 027 740.00 |