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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 335 300.00 | | 335 300.00 | 335 300.00 |
BZ Autres créances | 78 440.00 | | 78 440.00 | 78 440.00 |
CF Disponibilités | 40 665.00 | | 40 665.00 | 40 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 105.00 | | 119 105.00 | 119 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 405.00 | | 454 405.00 | 454 405.00 |
CU Autres participations | 335 300.00 | | 335 300.00 | 335 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 295 278.00 | | | 295 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 865.00 | | | 115 865.00 |
DL TOTAL (I) | 435 343.00 | | | 435 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 940.00 | | | 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122.00 | | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 062.00 | | | 19 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 405.00 | | | 454 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 062.00 | | | 19 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 069.00 | | | -7 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 009.00 | | | 130 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 144.00 | | | 14 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 865.00 | | | 115 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 300.00 | | 2 000.00 | 333 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333 300.00 | | 2 000.00 | 333 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | | 1.00 | |
VC Groupe et associés | 54 007.00 | | | 54 007.00 |
VI Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 433.00 | | | 24 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 440.00 | 78 440.00 | | 78 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 062.00 | 19 062.00 | | 19 062.00 |