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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 300.00 | 50 000.00 | 335 300.00 | 385 300.00 |
BZ Autres créances | 224 284.00 | | 224 284.00 | 224 284.00 |
CF Disponibilités | 32 640.00 | | 32 640.00 | 32 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 924.00 | | 256 924.00 | 256 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 224.00 | 50 000.00 | 592 224.00 | 642 224.00 |
CU Autres participations | 335 300.00 | | 335 300.00 | 335 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 294 938.00 | | | 294 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 114.00 | | | 88 114.00 |
DL TOTAL (I) | 407 253.00 | | | 407 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 906.00 | | | 183 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 940.00 | | | 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125.00 | | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 971.00 | | | 184 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 224.00 | | | 592 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 971.00 | | | 184 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 487.00 | | | -17 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 885.00 | | | 41 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 114.00 | | | 88 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 300.00 | | 50 000.00 | 335 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 300.00 | | 50 000.00 | 335 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VC Groupe et associés | 188 775.00 | 188 775.00 | | 188 775.00 |
VI Groupe et associés | 183 906.00 | 183 906.00 | | 183 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 509.00 | 35 509.00 | | 35 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 284.00 | 224 284.00 | 50 000.00 | 274 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 971.00 | 184 971.00 | | 184 971.00 |