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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 333 300.00 | | 333 300.00 | 333 300.00 |
BZ Autres créances | 243 897.00 | | 243 897.00 | 243 897.00 |
CF Disponibilités | 21 467.00 | | 21 467.00 | 21 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 364.00 | | 265 364.00 | 265 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 664.00 | | 598 664.00 | 598 664.00 |
CU Autres participations | 333 300.00 | | 333 300.00 | 333 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 263 053.00 | | | 263 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 145.00 | | | 109 145.00 |
DL TOTAL (I) | 396 399.00 | | | 396 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 906.00 | | | 189 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 940.00 | | | 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 419.00 | | | 11 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 265.00 | | | 202 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 664.00 | | | 598 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 265.00 | | | 202 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 605.00 | | | -7 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 854.00 | | | 70 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 145.00 | | | 109 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 300.00 | | | 385 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 52 000.00 | | 333 300.00 | 52 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 000.00 | | 333 300.00 | 52 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385 300.00 | | | 385 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 293.00 | 11 293.00 | | 11 293.00 |
VC Groupe et associés | 219 779.00 | 219 779.00 | | 219 779.00 |
VI Groupe et associés | 189 906.00 | 189 906.00 | | 189 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 118.00 | 24 118.00 | | 24 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 897.00 | 243 897.00 | | 243 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 265.00 | 202 265.00 | | 202 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
ST Autres comptes | 628.00 | | | 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 152.00 | | | 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 152.00 | | | 152.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |