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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 943.00 | 6 479.00 | 1 464.00 | 7 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 943.00 | 6 479.00 | 1 464.00 | 7 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 285.00 | | 30 285.00 | 30 285.00 |
BZ Autres créances | 490 123.00 | | 490 123.00 | 490 123.00 |
CF Disponibilités | 54 694.00 | | 54 694.00 | 54 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 792.00 | | 84 792.00 | 84 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 894.00 | | 659 894.00 | 659 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 837.00 | 6 479.00 | 661 358.00 | 667 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 217 299.00 | 267 362.00 | | 217 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 353.00 | 113 938.00 | | 198 353.00 |
DL TOTAL (I) | 424 452.00 | 390 099.00 | | 424 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406.00 | 329.00 | | 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 441.00 | 31 024.00 | | 29 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 138.00 | 242 891.00 | | 72 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 206.00 | 92 883.00 | | 133 206.00 |
EA Autres dettes | 1 715.00 | 60 928.00 | | 1 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 906.00 | 428 055.00 | | 236 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 358.00 | 818 154.00 | | 661 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 906.00 | 428 055.00 | | 236 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 409.00 | | 1 534.00 | 6 409.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 943.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 409.00 | | 1 534.00 | 6 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 075.00 | 404.00 | | 6 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 075.00 | 404.00 | | 6 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 138.00 | 72 138.00 | | 72 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 711.00 | 25 711.00 | | 25 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 595.00 | 46 595.00 | | 46 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 705.00 | 36 705.00 | | 36 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
UX Autres créances clients | 30 285.00 | | | 30 285.00 |
VB T. V. A. | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VI Groupe et associés | 29 441.00 | 29 441.00 | | 29 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 792.00 | | | 84 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 200.00 | 605 200.00 | | 605 200.00 |
VW T.V.A. | 23 451.00 | 23 451.00 | | 23 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 906.00 | 236 906.00 | | 236 906.00 |