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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 059.00 | 8 024.00 | 1 035.00 | 9 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 059.00 | 8 024.00 | 1 035.00 | 9 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 006.00 | | 102 006.00 | 102 006.00 |
BZ Autres créances | 242 520.00 | | 242 520.00 | 242 520.00 |
CF Disponibilités | 321 438.00 | | 321 438.00 | 321 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 954.00 | | 31 954.00 | 31 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 918.00 | | 697 918.00 | 697 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 977.00 | 8 024.00 | 698 953.00 | 706 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 300 233.00 | 215 652.00 | | 300 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 891.00 | 84 581.00 | | 38 891.00 |
DL TOTAL (I) | 347 924.00 | 309 033.00 | | 347 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213.00 | | | 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424.00 | 157.00 | | 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 631.00 | 36 615.00 | | 258 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 392.00 | 118 132.00 | | 41 392.00 |
EA Autres dettes | 50 369.00 | 39 446.00 | | 50 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 830.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 351 029.00 | 222 181.00 | | 351 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 953.00 | 531 214.00 | | 698 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 029.00 | 222 181.00 | | 351 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 433.00 | | 626.00 | 8 433.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 059.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 433.00 | | 626.00 | 8 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 237.00 | 787.00 | | 7 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 237.00 | 787.00 | | 7 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 631.00 | 258 631.00 | | 258 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 109.00 | 22 109.00 | | 22 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 323.00 | 15 323.00 | | 15 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 369.00 | 50 369.00 | | 50 369.00 |
UX Autres créances clients | 102 006.00 | 102 006.00 | | 102 006.00 |
VB T. V. A. | 18 507.00 | 18 507.00 | | 18 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VI Groupe et associés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 706.00 | 35 706.00 | | 35 706.00 |
VP Divers | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 731.00 | 183 731.00 | | 183 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 954.00 | 31 954.00 | | 31 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 480.00 | 376 480.00 | | 376 480.00 |
VW T.V.A. | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 029.00 | 351 029.00 | | 351 029.00 |