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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 433.00 | 7 237.00 | 1 196.00 | 8 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 433.00 | 7 237.00 | 1 196.00 | 8 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 043.00 | | 9 043.00 | 9 043.00 |
BZ Autres créances | 388 121.00 | | 388 121.00 | 388 121.00 |
CF Disponibilités | 110 563.00 | | 110 563.00 | 110 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 290.00 | | 22 290.00 | 22 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 018.00 | | 530 018.00 | 530 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 450.00 | 7 237.00 | 531 214.00 | 538 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 215 652.00 | 217 299.00 | | 215 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 581.00 | 198 353.00 | | 84 581.00 |
DL TOTAL (I) | 309 033.00 | 424 452.00 | | 309 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 406.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157.00 | 29 441.00 | | 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 615.00 | 72 138.00 | | 36 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 132.00 | 133 206.00 | | 118 132.00 |
EA Autres dettes | 39 446.00 | 1 715.00 | | 39 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 830.00 | | | 27 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 181.00 | 236 906.00 | | 222 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 214.00 | 661 358.00 | | 531 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 181.00 | 236 906.00 | | 222 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 943.00 | | 490.00 | 7 943.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 943.00 | | 490.00 | 7 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 479.00 | 758.00 | | 6 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 479.00 | 758.00 | | 6 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 615.00 | 36 615.00 | | 36 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 319.00 | 30 319.00 | | 30 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 174.00 | 76 174.00 | | 76 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 446.00 | 39 446.00 | | 39 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 830.00 | 27 830.00 | | 27 830.00 |
UX Autres créances clients | 9 043.00 | | | 9 043.00 |
VB T. V. A. | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
VI Groupe et associés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 799.00 | | | 64 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 840.00 | | | 319 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 290.00 | | | 22 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 454.00 | 419 454.00 | | 419 454.00 |
VW T.V.A. | 10 876.00 | 10 876.00 | | 10 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 181.00 | 222 181.00 | | 222 181.00 |