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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 308 940.00 | 5 154 924.00 | 5 154 016.00 | 10 308 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 421.00 | | 50 421.00 | 50 421.00 |
BZ Autres créances | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
CF Disponibilités | 129 503.00 | | 129 503.00 | 129 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 013.00 | | 181 013.00 | 181 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 489 953.00 | 5 154 924.00 | 5 335 029.00 | 10 489 953.00 |
CU Autres participations | 10 307 716.00 | 5 153 858.00 | 5 153 858.00 | 10 307 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 933 833.00 | | | 4 933 833.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 088.00 | | | 72 088.00 |
DH Report à nouveau | -3 348 054.00 | | | -3 348 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 498.00 | | | -50 498.00 |
DK Provisions réglementées | 357 716.00 | | | 357 716.00 |
DL TOTAL (I) | 1 965 085.00 | | | 1 965 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 060.00 | | | 400 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 880 788.00 | | | 2 880 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 793.00 | | | 83 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 369 944.00 | | | 3 369 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 335 029.00 | | | 5 335 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 969 944.00 | | | 2 969 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 580.00 | | 120 580.00 | 120 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 580.00 | | 120 580.00 | 120 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 407.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 591.00 | | | 120 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 088.00 | | | 171 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 498.00 | | | -50 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 308 782.00 | | 158.00 | 10 308 782.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 307 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 308 940.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 066.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 307 716.00 | | 158.00 | 10 307 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 357 716.00 | | | 357 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 153 858.00 | | | 5 153 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 511 574.00 | | | 5 511 574.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 319.00 | 13 319.00 | | 13 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158.00 | | | 158.00 |
UX Autres créances clients | 50 421.00 | | | 50 421.00 |
VB T. V. A. | 931.00 | | | 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 880 788.00 | 2 880 788.00 | | 2 880 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158.00 | | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 668.00 | 51 510.00 | 158.00 | 51 668.00 |
VW T.V.A. | 62 100.00 | 62 100.00 | | 62 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 369 944.00 | 2 969 944.00 | 400 000.00 | 3 369 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 720.00 | | | 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 211.00 | | | 9 211.00 |
ST Autres comptes | 650.00 | | | 650.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 703.00 | | | 703.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 116.00 | | | 24 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 565.00 | | | 10 565.00 |