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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 308 940.00 | 5 154 924.00 | 5 154 016.00 | 10 308 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 559.00 | | 143 559.00 | 143 559.00 |
BZ Autres créances | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CF Disponibilités | 72 874.00 | | 72 874.00 | 72 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 282.00 | | 217 282.00 | 217 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 526 223.00 | 5 154 924.00 | 5 371 298.00 | 10 526 223.00 |
CU Autres participations | 10 307 716.00 | 5 153 858.00 | 5 153 858.00 | 10 307 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 129.00 | 44 648.00 | | -14 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 234.00 | -58 777.00 | | -65 234.00 |
DK Provisions réglementées | 357 716.00 | 357 716.00 | | 357 716.00 |
DL TOTAL (I) | 1 793 353.00 | 1 858 587.00 | | 1 793 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 400 052.00 | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 106 688.00 | 3 031 388.00 | | 3 106 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 882.00 | 3 811.00 | | 3 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 375.00 | 74 766.00 | | 67 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 577 945.00 | 3 510 017.00 | | 3 577 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 371 298.00 | 5 368 604.00 | | 5 371 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 577 945.00 | 3 110 017.00 | | 3 577 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 52.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 320.00 | | 101 320.00 | 101 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 320.00 | | 101 320.00 | 101 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 283.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 698.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 698.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 698.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 338.00 | 127 095.00 | | 101 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 573.00 | 185 872.00 | | 166 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 234.00 | -58 777.00 | | -65 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 308 940.00 | | 579 635.00 | 10 308 940.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 579 635.00 | 10 307 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 579 635.00 | 10 308 940.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 066.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 307 874.00 | | 579 635.00 | 10 307 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 357 716.00 | 45 610.00 | 45 610.00 | 357 716.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 755 773.00 | 755 773.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 153 858.00 | | | 5 153 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 511 574.00 | 801 383.00 | 801 383.00 | 5 511 574.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 694.00 | 12 694.00 | | 12 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
UX Autres créances clients | 143 559.00 | 143 559.00 | | 143 559.00 |
VB T. V. A. | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 106 688.00 | 3 106 688.00 | | 3 106 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 566.00 | 144 408.00 | 158.00 | 144 566.00 |
VW T.V.A. | 44 684.00 | 44 684.00 | | 44 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 577 945.00 | 3 577 945.00 | | 3 577 945.00 |