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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 308 940.00 | 5 154 924.00 | 5 154 016.00 | 10 308 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 621.00 | | 51 621.00 | 51 621.00 |
BZ Autres créances | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
CF Disponibilités | 150 032.00 | | 150 032.00 | 150 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 925.00 | | 202 925.00 | 202 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 511 865.00 | 5 154 924.00 | 5 356 941.00 | 10 511 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 158.00 | | | 158.00 |
CU Autres participations | 10 307 716.00 | 5 153 858.00 | 5 153 858.00 | 10 307 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 4 933 833.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 088.00 | 72 088.00 | | 72 088.00 |
DH Report à nouveau | 35 281.00 | -3 348 054.00 | | 35 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 721.00 | -50 498.00 | | -47 721.00 |
DK Provisions réglementées | 357 716.00 | 357 716.00 | | 357 716.00 |
DL TOTAL (I) | 1 917 364.00 | 1 965 085.00 | | 1 917 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 056.00 | 400 060.00 | | 400 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 956 088.00 | 2 880 788.00 | | 2 956 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 239.00 | 5 298.00 | | 5 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 193.00 | 83 798.00 | | 78 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 439 577.00 | 3 369 944.00 | | 3 439 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 356 941.00 | 5 335 029.00 | | 5 356 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 039 577.00 | 3 369 944.00 | | 3 039 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | 60.00 | | 56.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 580.00 | | 121 580.00 | 121 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 580.00 | | 121 580.00 | 121 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 348.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12.00 | 10.00 | | 12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 597.00 | 120 591.00 | | 121 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 318.00 | 171 088.00 | | 169 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 721.00 | -50 498.00 | | -47 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 308 940.00 | | | 10 308 940.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 307 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 308 940.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 066.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 307 874.00 | | | 10 307 874.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 357 716.00 | | | 357 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 153 858.00 | | | 5 153 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 511 574.00 | | | 5 511 574.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 294.00 | 13 294.00 | | 13 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UX Autres créances clients | 51 621.00 | | | 51 621.00 |
VB T. V. A. | 915.00 | | | 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 956 088.00 | 2 956 088.00 | | 2 956 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199.00 | | | 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158.00 | | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 051.00 | 53 051.00 | | 53 051.00 |
VW T.V.A. | 57 224.00 | 57 224.00 | | 57 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 439 577.00 | 3 039 577.00 | 400 000.00 | 3 439 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 227.00 | 720.00 | | 1 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 003.00 | 9 211.00 | | 10 003.00 |
ST Autres comptes | 562.00 | 650.00 | | 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 948.00 | 703.00 | | 948.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | 445.00 | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 676.00 | 1 165.00 | | 1 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 316.00 | | | 24 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 512.00 | 10 565.00 | | 11 512.00 |