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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 573.00 | 14 573.00 | | 14 573.00 |
AH Fonds commercial | 256 892.00 | | 256 892.00 | 256 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 464.00 | 3 103.00 | 5 361.00 | 8 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 038.00 | 33 288.00 | 3 750.00 | 37 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 967.00 | 50 964.00 | 266 003.00 | 316 967.00 |
BP En cours de production de services | 36 152.00 | | 36 152.00 | 36 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 590.00 | 22 818.00 | 51 772.00 | 74 590.00 |
BZ Autres créances | 21 063.00 | | 21 063.00 | 21 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 441.00 | | 8 441.00 | 8 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 234.00 | 22 818.00 | 119 416.00 | 142 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 201.00 | 73 782.00 | 385 419.00 | 459 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 170 920.00 | 127 107.00 | | 170 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 906.00 | 43 813.00 | | 28 906.00 |
DL TOTAL (I) | 232 826.00 | 203 920.00 | | 232 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 787.00 | 65 987.00 | | 10 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 674.00 | 38 358.00 | | 84 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 132.00 | 2 252.00 | | 5 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 473.00 | 4 249.00 | | 6 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 087.00 | 53 334.00 | | 45 087.00 |
EA Autres dettes | 440.00 | 1 440.00 | | 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 593.00 | 165 620.00 | | 152 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 419.00 | 369 540.00 | | 385 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 461.00 | 163 368.00 | | 147 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 787.00 | 17 800.00 | | 10 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 124.00 | | 347 124.00 | 347 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 124.00 | | 347 124.00 | 347 124.00 |
FM Production stockée | | | 1 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 149.00 | 12 164.00 | | 10 149.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 824.00 | 4 163.00 | | 824.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 680.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 824.00 | 29 843.00 | | 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244.00 | 27 831.00 | | 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244.00 | 27 831.00 | | 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 580.00 | 2 011.00 | | 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 196.00 | 12 045.00 | | 5 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 942.00 | 419 584.00 | | 371 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 036.00 | 375 771.00 | | 343 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 906.00 | 43 813.00 | | 28 906.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 429.00 | 2 538.00 | | 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 989.00 | | 2 174.00 | 314 989.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196.00 | 316 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196.00 | 45 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 465.00 | | | 271 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 523.00 | | 2 174.00 | 43 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 206.00 | 4 954.00 | 196.00 | 46 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 080.00 | 493.00 | | 14 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 127.00 | 4 460.00 | 196.00 | 32 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 661.00 | | 12 843.00 | 35 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 661.00 | | 12 843.00 | 35 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 661.00 | | 12 843.00 | 35 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 843.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 438.00 | 11 438.00 | | 11 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 802.00 | 13 802.00 | | 13 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UX Autres créances clients | 47 283.00 | | | 47 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 308.00 | | | 27 308.00 |
VB T. V. A. | 552.00 | | | 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
VI Groupe et associés | 84 674.00 | 84 674.00 | | 84 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 188.00 | | | 68 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 759.00 | | | 13 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 441.00 | | | 8 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 094.00 | 104 094.00 | | 104 094.00 |
VW T.V.A. | 15 980.00 | 15 980.00 | | 15 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 461.00 | 147 461.00 | | 147 461.00 |