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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
AH Fonds commercial | 256 892.00 | | 256 892.00 | 256 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 974.00 | 8 754.00 | 11 219.00 | 19 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 573.00 | 28 604.00 | 7 969.00 | 36 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 661.00 | 40 581.00 | 276 081.00 | 316 661.00 |
BP En cours de production de services | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 036.00 | 12 025.00 | 60 011.00 | 72 036.00 |
BZ Autres créances | 6 754.00 | | 6 754.00 | 6 754.00 |
CF Disponibilités | 17 836.00 | | 17 836.00 | 17 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 872.00 | | 11 872.00 | 11 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 223.00 | 12 025.00 | 137 198.00 | 149 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 885.00 | 52 606.00 | 413 279.00 | 465 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 257 691.00 | 228 043.00 | | 257 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 188.00 | 29 648.00 | | 24 188.00 |
DL TOTAL (I) | 314 879.00 | 290 691.00 | | 314 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 695.00 | 31 895.00 | | 9 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 764.00 | 15 850.00 | | 18 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 971.00 | 12 921.00 | | 7 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 289.00 | 41 743.00 | | 43 289.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 400.00 | 102 409.00 | | 98 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 279.00 | 393 100.00 | | 413 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 266.00 | 86 559.00 | | 74 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 287.00 | | 387 287.00 | 387 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 287.00 | | 387 287.00 | 387 287.00 |
FM Production stockée | | | -15 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 025.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 929.00 | 5 179.00 | | 9 929.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 705.00 | 2 236.00 | | 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 705.00 | 2 236.00 | | 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | 1 034.00 | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | 1 034.00 | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 631.00 | 1 202.00 | | 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 144.00 | 4 429.00 | | 6 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 144.00 | 392 149.00 | | 382 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 955.00 | 362 501.00 | | 357 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 188.00 | 29 648.00 | | 24 188.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 646.00 | | 17 015.00 | 299 646.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 114.00 | | | 260 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 532.00 | | 17 015.00 | 39 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 970.00 | 2 611.00 | | 37 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 748.00 | 2 611.00 | | 34 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 025.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 025.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 025.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 025.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 948.00 | 13 948.00 | | 13 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
UX Autres créances clients | 57 606.00 | 57 606.00 | | 57 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 430.00 | 14 430.00 | | 14 430.00 |
VB T. V. A. | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 000.00 | 2 630.00 | 5 370.00 | 8 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 872.00 | 11 872.00 | | 11 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 662.00 | 90 662.00 | | 90 662.00 |
VW T.V.A. | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 636.00 | 74 266.00 | 5 370.00 | 79 636.00 |