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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
AH Fonds commercial | 256 892.00 | | 256 892.00 | 256 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 464.00 | 4 735.00 | 3 729.00 | 8 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 458.00 | 27 434.00 | 1 024.00 | 28 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 036.00 | 35 390.00 | 261 646.00 | 297 036.00 |
BP En cours de production de services | 40 508.00 | | 40 508.00 | 40 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 457.00 | 15 817.00 | 50 640.00 | 66 457.00 |
BZ Autres créances | 19 430.00 | | 19 430.00 | 19 430.00 |
CF Disponibilités | 5 936.00 | | 5 936.00 | 5 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 509.00 | 15 817.00 | 123 692.00 | 139 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 545.00 | 51 207.00 | 385 338.00 | 436 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 199 826.00 | 170 920.00 | | 199 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 218.00 | 28 906.00 | | 28 218.00 |
DL TOTAL (I) | 261 043.00 | 232 826.00 | | 261 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 787.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 349.00 | 84 674.00 | | 60 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 176.00 | 5 132.00 | | 9 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 162.00 | 6 473.00 | | 10 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 424.00 | 45 087.00 | | 43 424.00 |
EA Autres dettes | 1 184.00 | 440.00 | | 1 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 295.00 | 152 593.00 | | 124 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 338.00 | 385 419.00 | | 385 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 119.00 | 147 461.00 | | 115 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 787.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 361 857.00 | | 361 857.00 | 361 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 857.00 | | 361 857.00 | 361 857.00 |
FM Production stockée | | | 4 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 950.00 | |
GE Autres charges | | | 10 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 309.00 | 10 149.00 | | 17 309.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 392.00 | 824.00 | | 5 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 442.00 | 824.00 | | 5 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 971.00 | 244.00 | | 9 971.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 023.00 | 244.00 | | 10 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 581.00 | 580.00 | | -4 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 873.00 | 5 196.00 | | 4 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 916.00 | 371 942.00 | | 400 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 698.00 | 343 036.00 | | 372 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 218.00 | 28 906.00 | | 28 218.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 450.00 | 429.00 | | 2 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 967.00 | | | 316 967.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 931.00 | 297 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 351.00 | 260 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 580.00 | 36 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 465.00 | | | 271 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 502.00 | | | 45 502.00 |