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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 273 974.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 29 870.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 33 242.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 339 715.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 694.00 | |
BZ Autres créances | | | 77 461.00 | |
CF Disponibilités | | | 221 938.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 16 493.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 346 610.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 686 325.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 629.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 98 345.00 | 98 345.00 | | 98 345.00 |
DH Report à nouveau | 112 614.00 | 39 540.00 | | 112 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 704.00 | 98 074.00 | | -4 704.00 |
DL TOTAL (I) | 211 755.00 | 241 459.00 | | 211 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | 175.00 | | 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 135.00 | 158 109.00 | | 306 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 592.00 | 84 110.00 | | 106 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 025.00 | 144 548.00 | | 74 025.00 |
EA Autres dettes | -12 308.00 | 128 781.00 | | -12 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 570.00 | 515 722.00 | | 474 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 325.00 | 757 181.00 | | 686 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 570.00 | | | 474 570.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 306 135.00 | | | 306 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 932 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 803.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 269.00 | 3 630.00 | | 1 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 269.00 | 3 630.00 | | 1 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37.00 | | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 232.00 | 3 630.00 | | 1 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 685.00 | 34 295.00 | | -14 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 524.00 | 1 277 521.00 | | 946 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 228.00 | 1 179 447.00 | | 951 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 704.00 | 98 074.00 | | -4 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 575.00 | 16.00 | 6 121.00 | 497 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64.00 | 35 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 616.00 | 21 298.00 | 479 798.00 | 2 616.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 577.00 | 276 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 616.00 | 17 657.00 | 166 987.00 | 2 616.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 517.00 | | | 280 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 147.00 | | 6 113.00 | 181 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 911.00 | 16.00 | 8.00 | 35 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 477.00 | 28 974.00 | 21 368.00 | 132 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 543.00 | | 3 577.00 | 6 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 934.00 | 28 974.00 | 17 791.00 | 125 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 135.00 | 153 135.00 | | 153 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 592.00 | 106 592.00 | | 106 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 808.00 | 19 808.00 | | 19 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 416.00 | 20 416.00 | | 20 416.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 692.00 | 140 692.00 | | 140 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 242.00 | | | 33 242.00 |
UX Autres créances clients | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 17 977.00 | | | 17 977.00 |
VC Groupe et associés | 461.00 | | | 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 136.00 | | | 41 136.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 684.00 | | | 11 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 890.00 | 99 648.00 | 33 242.00 | 132 890.00 |
VW T.V.A. | 27 725.00 | 27 725.00 | | 27 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 570.00 | 474 570.00 | | 474 570.00 |