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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
AH Fonds commercial | 656 016.00 | | 656 016.00 | 656 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 595.00 | 327 473.00 | 238 123.00 | 565 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 056.00 | | 64 056.00 | 64 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 440.00 | 334 993.00 | 958 447.00 | 1 293 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 912.00 | | 127 912.00 | 127 912.00 |
BZ Autres créances | 236 663.00 | | 236 663.00 | 236 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 276.00 | | 43 276.00 | 43 276.00 |
CF Disponibilités | 339 663.00 | | 339 663.00 | 339 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 231.00 | | 14 231.00 | 14 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 745.00 | | 761 745.00 | 761 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 055 185.00 | 334 993.00 | 1 720 192.00 | 2 055 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 056.00 | | | 64 056.00 |
CU Autres participations | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 93 641.00 | 93 641.00 | | 93 641.00 |
DH Report à nouveau | 32 816.00 | 166 931.00 | | 32 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 156.00 | -134 115.00 | | 13 156.00 |
DL TOTAL (I) | 277 113.00 | 131 957.00 | | 277 113.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252.00 | 126.00 | | 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 789.00 | 202 805.00 | | 224 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 626.00 | 272 705.00 | | 1 009 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 412.00 | 120 937.00 | | 197 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 432 079.00 | 596 573.00 | | 1 432 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 192.00 | 728 529.00 | | 1 720 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 432 079.00 | 596 573.00 | | 1 432 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 809.00 | | 668 176.00 | 627 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 545.00 | 64 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 545.00 | 1 293 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 663 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 565 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 020.00 | | 313 516.00 | 350 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 750.00 | | 323 845.00 | 241 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 038.00 | | 30 815.00 | 36 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 606.00 | 180 785.00 | 7 398.00 | 161 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 966.00 | 4 554.00 | | 2 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 640.00 | 176 231.00 | 7 398.00 | 158 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 224 789.00 | 224 789.00 | | 224 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 626.00 | 1 009 626.00 | | 1 009 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 431.00 | 53 431.00 | | 53 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 986.00 | 67 986.00 | | 67 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 056.00 | 64 056.00 | | 64 056.00 |
UX Autres créances clients | 127 912.00 | 127 912.00 | | 127 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
VB T. V. A. | 176 261.00 | 176 261.00 | | 176 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 326.00 | 38 326.00 | | 38 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 675.00 | 17 675.00 | | 17 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 231.00 | 14 231.00 | | 14 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 862.00 | 442 862.00 | | 442 862.00 |
VW T.V.A. | 55 547.00 | 55 547.00 | | 55 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 432 079.00 | 1 432 079.00 | | 1 432 079.00 |