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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
AH Fonds commercial | 656 016.00 | | 656 016.00 | 656 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 703 398.00 | 436 549.00 | 266 849.00 | 703 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 056.00 | | 64 056.00 | 64 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 432 240.00 | 445 066.00 | 987 174.00 | 1 432 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
BZ Autres créances | 201 556.00 | | 201 556.00 | 201 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 024.00 | | 25 024.00 | 25 024.00 |
CF Disponibilités | 346 494.00 | | 346 494.00 | 346 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 365.00 | | 11 365.00 | 11 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 477.00 | | 586 477.00 | 586 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 018 716.00 | 445 066.00 | 1 573 650.00 | 2 018 716.00 |
CU Autres participations | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 500.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 93 641.00 | 93 641.00 | | 93 641.00 |
DH Report à nouveau | 45 472.00 | 32 816.00 | | 45 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 329.00 | 13 156.00 | | -92 329.00 |
DL TOTAL (I) | 184 784.00 | 277 113.00 | | 184 784.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 700.00 | 252.00 | | 297 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 398.00 | 224 789.00 | | 68 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 642.00 | 1 009 626.00 | | 701 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 803.00 | 197 412.00 | | 315 803.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 388 866.00 | 1 432 079.00 | | 1 388 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 650.00 | 1 720 192.00 | | 1 573 650.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 398.00 | | | 68 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 293 440.00 | | 149 680.00 | 1 293 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 880.00 | 1 432 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 664 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 880.00 | 703 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 663 536.00 | | 997.00 | 663 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 595.00 | | 148 683.00 | 565 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 308.00 | | | 64 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 993.00 | 120 953.00 | 10 880.00 | 334 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 520.00 | 997.00 | | 7 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 473.00 | 119 957.00 | 10 880.00 | 327 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 642.00 | 701 642.00 | | 701 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 324.00 | 96 324.00 | | 96 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 706.00 | 105 706.00 | | 105 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 056.00 | | 64 056.00 | 64 056.00 |
UX Autres créances clients | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VB T. V. A. | 197 680.00 | 197 680.00 | | 197 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 574.00 | 9 781.00 | 287 793.00 | 297 574.00 |
VI Groupe et associés | 68 356.00 | 68 356.00 | | 68 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 217.00 | 14 217.00 | | 14 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 365.00 | 11 365.00 | | 11 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 014.00 | 214 958.00 | 64 056.00 | 279 014.00 |
VW T.V.A. | 93 672.00 | 93 672.00 | | 93 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 388 866.00 | 1 101 073.00 | 287 793.00 | 1 388 866.00 |