| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 502.00 | 30 250.00 | 22 252.00 | 52 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 584.00 | 33 032.00 | 25 552.00 | 58 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 196.00 | | 747 196.00 | 747 196.00 |
BZ Autres créances | 46 171.00 | | 46 171.00 | 46 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 362 202.00 | | 362 202.00 | 362 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 299.00 | | 1 221 299.00 | 1 221 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 883.00 | 33 032.00 | 1 246 851.00 | 1 279 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 217 065.00 | 171 627.00 | | 217 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 120.00 | 145 439.00 | | 268 120.00 |
DL TOTAL (I) | 496 185.00 | 328 065.00 | | 496 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 617.00 | 3 685.00 | | 4 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 63 266.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 298.00 | 73 933.00 | | 537 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 315.00 | 83 564.00 | | 163 315.00 |
EA Autres dettes | 44 578.00 | 1 920.00 | | 44 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 858.00 | | | 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 666.00 | 226 367.00 | | 750 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 851.00 | 554 432.00 | | 1 246 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 666.00 | 226 367.00 | | 750 666.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 708.00 | 1 417 476.00 | 1 442 184.00 | 24 708.00 |
FG Production vendue services | 167 992.00 | 317 701.00 | 485 693.00 | 167 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 700.00 | 1 735 177.00 | 1 927 877.00 | 192 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 929 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 029 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 577.00 | |
GE Autres charges | | | 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 546 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 555.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 555.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 890.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 609.00 | 4 068.00 | | 609.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 602.00 | 3 072.00 | | 1 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 602.00 | 3 072.00 | | 1 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 327.00 | -3 072.00 | | 7 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 097.00 | 60 793.00 | | 122 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 938 517.00 | 1 572 300.00 | | 1 938 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 670 396.00 | 1 426 861.00 | | 1 670 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 120.00 | 145 439.00 | | 268 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 304.00 | | 4 280.00 | 54 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 223.00 | | 4 280.00 | 48 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 455.00 | 8 577.00 | | 24 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 938.00 | 844.00 | | 1 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 517.00 | 7 733.00 | | 22 517.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 298.00 | 537 298.00 | | 537 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 953.00 | 44 953.00 | | 44 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 301.00 | 61 301.00 | | 61 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 578.00 | 44 578.00 | | 44 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 747 196.00 | | | 747 196.00 |
VB T. V. A. | 38 434.00 | | | 38 434.00 |
VI Groupe et associés | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 250.00 | 18 250.00 | | 18 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 396.00 | 802 396.00 | | 802 396.00 |
VW T.V.A. | 31 734.00 | 31 734.00 | | 31 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 666.00 | 750 666.00 | | 750 666.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 307.00 | 5 753.00 | | 3 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 242.00 | 6 120.00 | | 9 242.00 |
ST Autres comptes | 188 032.00 | 151 690.00 | | 188 032.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 976.00 | 31 505.00 | | 28 976.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 735.00 | 25 995.00 | | 735.00 |
YW Taxe professionnelle | 676.00 | 673.00 | | 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 983.00 | 6 426.00 | | 3 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 642.00 | 79 961.00 | | 115 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 249.00 | 30 358.00 | | 88 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 986.00 | 215 310.00 | | 226 986.00 |