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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 532.00 | 48 562.00 | 22 969.00 | 71 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 613.00 | 51 344.00 | 26 269.00 | 77 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 213.00 | | 526 213.00 | 526 213.00 |
BZ Autres créances | 36 904.00 | | 36 904.00 | 36 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 177 147.00 | | 177 147.00 | 177 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 308.00 | | 8 308.00 | 8 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 571.00 | | 808 571.00 | 808 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 184.00 | 51 344.00 | 834 841.00 | 886 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 240.00 | 275 185.00 | | 190 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 171.00 | 241 778.00 | | 229 171.00 |
DL TOTAL (I) | 430 411.00 | 527 963.00 | | 430 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 868.00 | 2 141.00 | | 1 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 903.00 | 362 779.00 | | 299 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 264.00 | 102 966.00 | | 99 264.00 |
EA Autres dettes | 3 394.00 | 4 020.00 | | 3 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 429.00 | 471 907.00 | | 404 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 841.00 | 999 870.00 | | 834 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 429.00 | 471 907.00 | | 404 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 613.00 | | | 77 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 532.00 | | | 71 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 203.00 | 8 141.00 | | 43 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 421.00 | 8 141.00 | | 40 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 903.00 | 299 903.00 | | 299 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 739.00 | 38 739.00 | | 38 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 281.00 | 44 281.00 | | 44 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 526 213.00 | 526 213.00 | | 526 213.00 |
VB T. V. A. | 22 577.00 | 22 577.00 | | 22 577.00 |
VI Groupe et associés | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 327.00 | 14 327.00 | | 14 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 725.00 | 574 725.00 | | 574 725.00 |
VW T.V.A. | 16 245.00 | 16 245.00 | | 16 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 429.00 | 404 429.00 | | 404 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 522.00 | 10 159.00 | | 7 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 252.00 | 9 746.00 | | 14 252.00 |
ST Autres comptes | 181 268.00 | 244 023.00 | | 181 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 921.00 | 31 593.00 | | 46 921.00 |
YT Sous‐traitance | 126 463.00 | 82 707.00 | | 126 463.00 |
YW Taxe professionnelle | 979.00 | 973.00 | | 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 501.00 | 11 132.00 | | 8 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 812.00 | 156 897.00 | | 176 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 342.00 | 133 409.00 | | 157 342.00 |
ZE Dividendes | 326 723.00 | | | 326 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 368 904.00 | 368 069.00 | | 368 904.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |