| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 625.00 | 55 880.00 | 28 745.00 | 84 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 707.00 | 58 661.00 | 32 045.00 | 90 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 636.00 | | 287 636.00 | 287 636.00 |
BZ Autres créances | 51 737.00 | | 51 737.00 | 51 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 249 444.00 | | 249 444.00 | 249 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 748.00 | | 592 748.00 | 592 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 454.00 | 58 661.00 | 624 793.00 | 683 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 249 411.00 | 190 240.00 | | 249 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 394.00 | 229 171.00 | | 100 394.00 |
DL TOTAL (I) | 360 806.00 | 430 411.00 | | 360 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 462.00 | 1 868.00 | | 3 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 650.00 | 299 903.00 | | 169 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 465.00 | 99 264.00 | | 82 465.00 |
EA Autres dettes | 8 411.00 | 3 394.00 | | 8 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 987.00 | 404 429.00 | | 263 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 793.00 | 834 841.00 | | 624 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 987.00 | 404 429.00 | | 263 987.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 104.00 | 1 984 062.00 | 2 001 166.00 | 17 104.00 |
FG Production vendue services | 131 357.00 | 136 496.00 | 267 853.00 | 131 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 461.00 | 2 120 558.00 | 2 269 019.00 | 148 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12.00 | |
FQ Autres produits | | | 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 269 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 455 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 291.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 135 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 330.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 157.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12.00 | 5 190.00 | | 12.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 632.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 632.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | 6 243.00 | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | 6 243.00 | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123.00 | -1 611.00 | | -123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 640.00 | 81 122.00 | | 32 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 277 258.00 | 2 778 377.00 | | 2 277 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 176 863.00 | 2 549 206.00 | | 2 176 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 394.00 | 229 171.00 | | 100 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 613.00 | | 13 094.00 | 77 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 532.00 | | 13 094.00 | 71 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 344.00 | 7 318.00 | | 51 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 562.00 | 7 318.00 | | 48 562.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 291.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 291.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 291.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 291.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 650.00 | 169 650.00 | | 169 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 564.00 | 23 564.00 | | 23 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 413.00 | 47 413.00 | | 47 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 680.00 | 43 680.00 | | 43 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 287 636.00 | 287 636.00 | | 287 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 291.00 | 10 291.00 | | 10 291.00 |
VB T. V. A. | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VI Groupe et associés | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 653.00 | 28 653.00 | | 28 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 604.00 | 346 604.00 | | 346 604.00 |
VW T.V.A. | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 987.00 | 263 987.00 | | 263 987.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 036.00 | 7 522.00 | | 10 036.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 525.00 | 14 252.00 | | 34 525.00 |
ST Autres comptes | 164 984.00 | 181 268.00 | | 164 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 061.00 | 46 921.00 | | 37 061.00 |
YT Sous‐traitance | 22 251.00 | 126 463.00 | | 22 251.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 085.00 | 979.00 | | 1 085.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 121.00 | 8 501.00 | | 11 121.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 295.00 | 176 812.00 | | 165 295.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 423.00 | 157 342.00 | | 151 423.00 |
ZE Dividendes | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 820.00 | 368 904.00 | | 258 820.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |