| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 069.00 | 7 651.00 | 4 418.00 | 12 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 318.00 | 41 805.00 | 22 513.00 | 64 318.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 386.00 | | 8 386.00 | 8 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 123.00 | 50 806.00 | 35 317.00 | 86 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 811.00 | | 19 811.00 | 19 811.00 |
CF Disponibilités | 173 049.00 | | 173 049.00 | 173 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 158.00 | | 196 158.00 | 196 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 281.00 | 50 806.00 | 231 475.00 | 282 281.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 66 956.00 | 37 341.00 | | 66 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 009.00 | 54 615.00 | | 49 009.00 |
DL TOTAL (I) | 137 965.00 | 113 956.00 | | 137 965.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 789.00 | 25 617.00 | | 19 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 804.00 | 11 672.00 | | 15 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 936.00 | 5 863.00 | | 5 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 245.00 | 44 978.00 | | 36 245.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
EA Autres dettes | | 2 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 83 511.00 | 90 529.00 | | 83 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 475.00 | 214 485.00 | | 231 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 713.00 | 70 768.00 | | 69 713.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 374 645.00 | | 374 645.00 | 374 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 645.00 | | 374 645.00 | 374 645.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 317.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 858.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 346.00 | 298.00 | | 346.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 545.00 | | | 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 545.00 | | | 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 72.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 193.00 | 2 647.00 | | 193.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193.00 | 12 719.00 | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 352.00 | -12 719.00 | | 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 201.00 | 14 152.00 | | 11 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 777.00 | 418 559.00 | | 380 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 768.00 | 363 944.00 | | 331 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 009.00 | 54 615.00 | | 49 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 632.00 | | 12 035.00 | 74 632.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 545.00 | 86 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 545.00 | 84 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 282.00 | | 12 035.00 | 73 282.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 841.00 | 10 317.00 | 352.00 | 40 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 491.00 | 10 317.00 | 352.00 | 39 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 727.00 | 25 727.00 | | 25 727.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
VB T. V. A. | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 761.00 | 5 964.00 | 13 797.00 | 19 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
VP Divers | 415.00 | | | 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 902.00 | 20 902.00 | | 20 902.00 |
VW T.V.A. | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 707.00 | 53 910.00 | 13 797.00 | 67 707.00 |