| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 057.00 | 7 374.00 | 4 683.00 | 12 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 486.00 | 57 139.00 | 86 347.00 | 143 486.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 156 893.00 | 65 863.00 | 91 030.00 | 156 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BZ Autres créances | 12 047.00 | | 12 047.00 | 12 047.00 |
CF Disponibilités | 183 035.00 | | 183 035.00 | 183 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 228.00 | | 206 228.00 | 206 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 121.00 | 65 863.00 | 297 258.00 | 363 121.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 90 965.00 | 66 956.00 | | 90 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 241.00 | 49 009.00 | | 54 241.00 |
DL TOTAL (I) | 167 206.00 | 137 965.00 | | 167 206.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 817.00 | 19 789.00 | | 13 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 588.00 | 15 804.00 | | 34 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 165.00 | 5 936.00 | | 16 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 482.00 | 36 245.00 | | 65 482.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 737.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 130 053.00 | 83 511.00 | | 130 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 258.00 | 231 475.00 | | 297 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 367.00 | 69 713.00 | | 122 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 501 132.00 | | 501 132.00 | 501 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 132.00 | | 501 132.00 | 501 132.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 769.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105.00 | 545.00 | | 105.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 105.00 | 545.00 | | 10 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 193.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 193.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 105.00 | 352.00 | | 10 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 479.00 | 11 201.00 | | 11 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 964.00 | 380 777.00 | | 516 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 722.00 | 331 768.00 | | 462 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 241.00 | 49 009.00 | | 54 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 123.00 | | 82 868.00 | 86 123.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 386.00 | 3 712.00 | 156 893.00 | 8 386.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 386.00 | 3 712.00 | 155 543.00 | 8 386.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 773.00 | | 82 868.00 | 84 773.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 806.00 | 18 769.00 | 3 712.00 | 50 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 456.00 | 18 769.00 | 3 712.00 | 49 456.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 165.00 | 16 165.00 | | 16 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 622.00 | 28 622.00 | | 28 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 501.00 | 36 501.00 | | 36 501.00 |
UX Autres créances clients | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 338.00 | | | 338.00 |
VB T. V. A. | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
VC Groupe et associés | 513.00 | | | 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 797.00 | 6 111.00 | 7 686.00 | 13 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
VP Divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411.00 | | | 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 796.00 | 18 796.00 | | 18 796.00 |
VW T.V.A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 464.00 | 87 778.00 | 7 686.00 | 95 464.00 |