| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 007.00 | 193.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 560.00 | 12 477.00 | 5 084.00 | 17 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 502.00 | 81 932.00 | 55 570.00 | 137 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 262.00 | 95 415.00 | 60 846.00 | 156 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
BZ Autres créances | 7 138.00 | | 7 138.00 | 7 138.00 |
CF Disponibilités | 381 185.00 | | 381 185.00 | 381 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 554.00 | | 394 554.00 | 394 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 816.00 | 95 415.00 | 455 400.00 | 550 816.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 147 824.00 | 120 206.00 | | 147 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 340.00 | 72 618.00 | | 73 340.00 |
DL TOTAL (I) | 243 164.00 | 214 824.00 | | 243 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 425.00 | 7 697.00 | | 1 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 988.00 | 137.00 | | 2 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 474.00 | 41 661.00 | | 77 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 471.00 | 11 222.00 | | 12 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 877.00 | 51 780.00 | | 117 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 237.00 | 112 497.00 | | 212 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 400.00 | 327 321.00 | | 455 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 237.00 | 111 074.00 | | 212 237.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 689 657.00 | | 689 657.00 | 689 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 657.00 | | 689 657.00 | 689 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 760.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 355.00 | 177.00 | | 1 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | 10 530.00 | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 022.00 | 10 707.00 | | 2 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 2 357.00 | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16.00 | 5 908.00 | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616.00 | 8 264.00 | | 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 406.00 | 2 442.00 | | 1 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 639.00 | 19 388.00 | | 21 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 693.00 | 629 027.00 | | 691 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 353.00 | 556 409.00 | | 618 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 340.00 | 72 618.00 | | 73 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 579.00 | | 3 527.00 | 160 579.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 844.00 | 156 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 844.00 | 155 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 579.00 | | 2 327.00 | 160 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 484.00 | 20 760.00 | 7 829.00 | 82 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 007.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 484.00 | 19 753.00 | 7 829.00 | 82 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 471.00 | 12 471.00 | | 12 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 222.00 | 51 222.00 | | 51 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
UX Autres créances clients | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VI Groupe et associés | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
VP Divers | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 537.00 | 10 537.00 | | 10 537.00 |
VW T.V.A. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 762.00 | 134 762.00 | | 134 762.00 |