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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 444.00 | 46 444.00 | | 46 444.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
AH Fonds commercial | 192 380.00 | | 192 380.00 | 192 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 735.00 | 70 158.00 | 45 577.00 | 115 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 914.00 | 49 986.00 | 51 928.00 | 101 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 538.00 | 173 009.00 | 297 529.00 | 470 538.00 |
BT Marchandises | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 298.00 | | 9 298.00 | 9 298.00 |
BZ Autres créances | 11 837.00 | | 11 837.00 | 11 837.00 |
CF Disponibilités | 37 278.00 | | 37 278.00 | 37 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 896.00 | | 5 896.00 | 5 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 349.00 | | 74 349.00 | 74 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 887.00 | 173 009.00 | 371 879.00 | 544 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
DH Report à nouveau | | -48 247.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 951.00 | 66 499.00 | | 37 951.00 |
DL TOTAL (I) | 49 058.00 | 29 359.00 | | 49 058.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 15 333.00 | 77.00 | | 15 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 557.00 | 170 422.00 | | 118 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 976.00 | 99 005.00 | | 92 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 266.00 | 29 433.00 | | 25 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 131.00 | 58 619.00 | | 60 131.00 |
EA Autres dettes | 8 996.00 | 3 938.00 | | 8 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 821.00 | 363 055.00 | | 322 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 879.00 | 392 415.00 | | 371 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 861 012.00 | | 861 012.00 | 861 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 012.00 | | 861 012.00 | 861 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 359 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 233.00 | |
GE Autres charges | | | 1 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | 269.00 | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | 269.00 | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -320.00 | -269.00 | | -320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 457.00 | 789 063.00 | | 871 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 506.00 | 722 564.00 | | 833 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 951.00 | 66 499.00 | | 37 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 556.00 | | 7 983.00 | 462 556.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 444.00 | | | 46 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 538.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 800.00 | | | 198 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 666.00 | | 7 983.00 | 209 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 776.00 | 28 233.00 | | 144 776.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 444.00 | | | 46 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 912.00 | 28 233.00 | | 91 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 266.00 | 25 266.00 | | 25 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 088.00 | 20 088.00 | | 20 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 898.00 | 28 898.00 | | 28 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
UX Autres créances clients | 9 298.00 | | | 9 298.00 |
VB T. V. A. | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 458.00 | 15 458.00 | | 15 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 432.00 | 41 980.00 | 76 452.00 | 118 432.00 |
VI Groupe et associés | 92 976.00 | 92 976.00 | | 92 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 805.00 | | | 51 805.00 |
VP Divers | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 311.00 | 34 311.00 | | 34 311.00 |
VW T.V.A. | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 259.00 | 244 807.00 | 76 452.00 | 321 259.00 |