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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 367.00 | 39 367.00 | | 39 367.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
AH Fonds commercial | 172 380.00 | | 172 380.00 | 172 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 295.00 | 70 762.00 | 22 533.00 | 93 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 013.00 | 33 379.00 | 35 634.00 | 69 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 741.00 | 149 929.00 | 233 812.00 | 383 741.00 |
BT Marchandises | 18 059.00 | | 18 059.00 | 18 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 371.00 | | 9 371.00 | 9 371.00 |
BZ Autres créances | 15 375.00 | | 15 375.00 | 15 375.00 |
CF Disponibilités | 22 487.00 | | 22 487.00 | 22 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 459.00 | | 69 459.00 | 69 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 200.00 | 149 929.00 | 303 271.00 | 453 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 874.00 | 37 951.00 | | 71 874.00 |
DL TOTAL (I) | 82 981.00 | 49 058.00 | | 82 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 388.00 | 133 890.00 | | 48 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 315.00 | 92 976.00 | | 92 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 267.00 | 25 266.00 | | 24 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 810.00 | 60 131.00 | | 41 810.00 |
EA Autres dettes | 11 948.00 | 8 996.00 | | 11 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 290.00 | 322 821.00 | | 220 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 271.00 | 371 879.00 | | 303 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 384.00 | 246 369.00 | | 207 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 756 758.00 | | 756 758.00 | 756 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 758.00 | | 756 758.00 | 756 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 328 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 897.00 | |
GE Autres charges | | | 1 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 619.00 | | | 112 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 155.00 | | | 115 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314.00 | 320.00 | | 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 040.00 | | | 69 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 354.00 | 320.00 | | 69 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 801.00 | -320.00 | | 45 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 829.00 | 4 555.00 | | 19 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 524.00 | 871 457.00 | | 905 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 650.00 | 833 506.00 | | 833 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 874.00 | 37 951.00 | | 71 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 538.00 | | 27 220.00 | 470 538.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 444.00 | | | 46 444.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 380.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 380.00 | 3 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 017.00 | 383 741.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 077.00 | 39 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | 178 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 560.00 | 162 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 800.00 | | | 198 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 649.00 | | 27 220.00 | 217 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 009.00 | 21 897.00 | 44 977.00 | 173 009.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 444.00 | | 7 077.00 | 46 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 144.00 | 21 897.00 | 37 900.00 | 120 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 267.00 | 24 267.00 | | 24 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 040.00 | 18 040.00 | | 18 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 368.00 | 21 368.00 | | 21 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 948.00 | 11 948.00 | | 11 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 9 371.00 | | | 9 371.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 761.00 | | | 761.00 |
VB T. V. A. | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 876.00 | 17 876.00 | | 17 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 512.00 | 17 606.00 | 12 906.00 | 30 512.00 |
VI Groupe et associés | 92 315.00 | 92 315.00 | | 92 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 920.00 | | | 97 920.00 |
VP Divers | 7 971.00 | | | 7 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 812.00 | 31 812.00 | | 31 812.00 |
VW T.V.A. | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 729.00 | 205 822.00 | 12 906.00 | 218 729.00 |