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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 367.00 | 39 367.00 | | 39 367.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
AH Fonds commercial | 172 380.00 | | 172 380.00 | 172 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 295.00 | 79 528.00 | 13 767.00 | 93 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 855.00 | 41 860.00 | 27 995.00 | 69 855.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 703.00 | 167 176.00 | 224 527.00 | 391 703.00 |
BT Marchandises | 9 269.00 | | 9 269.00 | 9 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 672.00 | | 12 672.00 | 12 672.00 |
BZ Autres créances | 12 497.00 | | 12 497.00 | 12 497.00 |
CF Disponibilités | 17 796.00 | | 17 796.00 | 17 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 969.00 | | 4 969.00 | 4 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 202.00 | | 57 202.00 | 57 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 905.00 | 167 176.00 | 281 729.00 | 448 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 763.00 | 71 874.00 | | 20 763.00 |
DL TOTAL (I) | 31 870.00 | 82 981.00 | | 31 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 596.00 | 48 388.00 | | 46 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 059.00 | 92 315.00 | | 127 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 679.00 | 1 561.00 | | 1 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 829.00 | 24 267.00 | | 23 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 086.00 | 41 810.00 | | 37 086.00 |
EA Autres dettes | 13 611.00 | 11 948.00 | | 13 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 858.00 | 220 290.00 | | 249 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 729.00 | 303 271.00 | | 281 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 979.00 | 207 384.00 | | 248 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 720 752.00 | | 720 752.00 | 720 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 752.00 | | 720 752.00 | 720 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 330 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 247.00 | |
GE Autres charges | | | 1 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 536.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 112 619.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 115 155.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 314.00 | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 69 040.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 69 354.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | 45 801.00 | | -240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 791.00 | 19 829.00 | | 1 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 974.00 | 905 524.00 | | 733 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 210.00 | 833 650.00 | | 713 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 763.00 | 71 874.00 | | 20 763.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 318.00 | 5 170.00 | | 2 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 741.00 | | 7 962.00 | 383 741.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 367.00 | | | 39 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 703.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 800.00 | | | 178 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 308.00 | | 7 962.00 | 162 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 929.00 | 17 247.00 | | 149 929.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 367.00 | | | 39 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 141.00 | 17 247.00 | | 104 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 829.00 | 23 829.00 | | 23 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 889.00 | 17 889.00 | | 17 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 791.00 | 13 791.00 | | 13 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 611.00 | 13 611.00 | | 13 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 12 672.00 | | | 12 672.00 |
VB T. V. A. | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 689.00 | 33 689.00 | | 33 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 906.00 | 12 026.00 | 880.00 | 12 906.00 |
VI Groupe et associés | 127 059.00 | 127 059.00 | | 127 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 606.00 | | | 17 606.00 |
VP Divers | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 037.00 | 30 137.00 | 2 900.00 | 33 037.00 |
VW T.V.A. | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 179.00 | 247 299.00 | 880.00 | 248 179.00 |