| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 152.00 | 1 358.00 | 31 795.00 | 33 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 998.00 | 449.00 | 27 549.00 | 27 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 053.00 | 63 099.00 | 49 954.00 | 113 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 853.00 | 3 813.00 | 3 040.00 | 6 853.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 153.00 | | 17 153.00 | 17 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 104.00 | 67 360.00 | 87 743.00 | 155 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 572.00 | | 45 572.00 | 45 572.00 |
BN En cours de production de biens | 48 279.00 | | 48 279.00 | 48 279.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 519.00 | | 58 519.00 | 58 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 327.00 | | 77 327.00 | 77 327.00 |
BZ Autres créances | 313 163.00 | | 313 163.00 | 313 163.00 |
CF Disponibilités | 369 406.00 | | 369 406.00 | 369 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 091.00 | | 915 091.00 | 915 091.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 450.00 | 67 360.00 | 1 003 089.00 | 1 070 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 110.00 | 111 110.00 | | 111 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 288 860.00 | 288 860.00 | | 288 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 584.00 | -34 587.00 | | 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -583 831.00 | 38 171.00 | | -583 831.00 |
DL TOTAL (I) | -180 277.00 | 403 554.00 | | -180 277.00 |
DN Avances conditionnées | 145 500.00 | 100 500.00 | | 145 500.00 |
DO TOTAL (II) | 145 500.00 | 100 500.00 | | 145 500.00 |
DP Provisions pour risques | 255.00 | 231.00 | | 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 255.00 | 231.00 | | 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 620.00 | 370 989.00 | | 362 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 753.00 | 344 729.00 | | 398 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 860.00 | 80 317.00 | | 173 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 478.00 | 146 448.00 | | 101 478.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 611.00 | 943 383.00 | | 1 037 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 089.00 | 1 447 669.00 | | 1 003 089.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 398 753.00 | | | 398 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 104 500.00 | | 104 500.00 | 104 500.00 |
FG Production vendue services | 91 289.00 | | 91 289.00 | 91 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 789.00 | | 195 789.00 | 195 789.00 |
FM Production stockée | | | 31 067.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 210 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 405.00 | |
GE Autres charges | | | 29 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 228 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -768 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 119.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 231.00 | |
GN Différences positives de change | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 436.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 598.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -773 301.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 274.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 274.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 274.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -189 470.00 | -87 950.00 | | -189 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 282.00 | 750 383.00 | | 468 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 113.00 | 712 212.00 | | 1 052 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -583 831.00 | 38 171.00 | | -583 831.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 155.00 | 27 807.00 | | 216 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 858.00 | 155 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 875.00 | 27 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 983.00 | 119 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 406.00 | 9 467.00 | | 20 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 549.00 | 18 340.00 | | 188 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 936.00 | 56 405.00 | 86 982.00 | 97 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 449.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 936.00 | 55 956.00 | 86 982.00 | 97 936.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 231.00 | 255.00 | 231.00 | 231.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 625.00 | | 16 625.00 | 16 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 625.00 | | 16 625.00 | 16 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 856.00 | 255.00 | 16 856.00 | 16 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 625.00 | |
UG ‐ Financières | | 255.00 | 231.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 325 740.00 | 12 223.00 | 267 017.00 | 325 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 860.00 | 173 860.00 | | 173 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 913.00 | 73 913.00 | | 73 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 620.00 | 131 644.00 | 230 976.00 | 362 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 677.00 | | | 199 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 797.00 | | | 120 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 515.00 | 393 315.00 | 7 200.00 | 400 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 611.00 | 493 118.00 | 497 993.00 | 1 037 611.00 |